光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划.PDFVIP

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2019-05-17 发布于山东
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2 光大阳光基中宝（阳光号二期）集合资产管理计划已审财务报表 2018年度光大阳光基中宝(阳光2 号二期)集合资产管理计划目录页次一、审计报告 1 – 3 二、已审财务报表资产负债表 4 – 5 利润表 6 归属于集合计划份额持有人的净资产(集合计划净值)变动表 7 财务报表附注 8 – 28 光大阳光基中宝(阳光2 号二期)集合资产管理计划资产负债表 2018 年12 月31 日人民币元项目附注 2018年12月31 日 2017年12月31 日资产：银行存款六、1 6,701,566.08 25,093,296.99 结算备付金 10,821,408.17 14,187,353.45 存出保证金 622,227.51 259,208.58 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产六、2 740,294,060.87 939,577,456.66 其中：股票投资 132,229,849.53 176,181,021.29 债券投资 73,911,004.94 13,093,221.80 基金投资 534,153,206.40 750,303,213.57 买入返售金融资产六、3 164,930,799.90 189,448,644.17 应收证券清算款 - 8,826,475.51 应收利息六、4 1,125,306.62 283,442.31 应收股利 924,587.33 2,425,058.70 资产总计 925,419,956.48 1,180,100,936.37 4 光大阳光基中宝(阳光2 号二期)集合资产管理计划资产负债表(续)