超市收银工作管理.docVIP

超市收银工作管理 ? ? 1 总收银工作管理　1.1 集中点款　1.1.1 总收银台应做好以下工作：　　a)按时到岗，做好点款前准备工作，在有摄像监控的位置点款封包；　　b)点款时应集中思想，一丝不苟，认真操作，在收银工作结束前不得无故离岗；　　c)每笔销售款点款前逐一核对解款单和 POS打印报表各项金额，在点款时应按照点一笔、清一笔的操作规程进行，每笔销货款未点清以前，不得混入其他现金及单据中。　　1.1.2 清点销货款的顺序：　　a)按解款单项目排列顺序逐项清点， 对各项目的张数(笔数)、金额逐一核对；对电子消费卡等无解交凭证的付款方式，由总收银员按POS打印报表金额填写，并计算出实际解交额；　　b)清点无误后在解款单签收人处签章确认，并将解款单、收银台留存联随同解款布袋发还各收银台；　　c)在收款过程中发现解款单填写与实交现金票据不符或假币、帐面不平、解款单填写不规范等，应立即请其他总收银员复核确认后，开具差错通知单次日交收银领班处理；　　d)解款单总额与POS凭条净销售额的差异在解款单溢缺栏注明，有10元(含)以上非正常差异的，应立即通知收银台复查备用金及对帐；　　e)发现假币应开具差错通知单，并注明面值、版本和号码，及时通知所属收银台补足帐款；假币按规定处理，收缴的假币除留存部分作为培训之用，其他假币应解交银行并取得收缴证明；　　f)所有销售款清点完毕，应整理收入现金及各类票据凭证，并与解款单和溢缺额的合计数轧平；总收银员本人溢缺款按收银员溢缺款的相关规定处理。　1.2 收取整笔款　　总收银员对收取整笔款应做好以下工作：　　a)在每日规定时间，应由两名总收银员会同两名保安人员陪同，收取所有收银台的同种票面满百张的销售款，并在各收银台交接班记录簿上解交整笔款一栏内签字，签字视为对整笔款封包的签收，具体金额以清点后结果为准；　　b)收款全程应由保安人员护送直至总收银室，节假日、双休日整笔款较多应分两次收取，前次收取整笔款存入总收银室后再收取后次；　　c)整笔销售款清点无误后，将收银袋发还至各收银台，销售款解款回单由总收银员签章后附在袋外。　　1.3 现金解行　　1.3.1 现金解行以银行上门清点为主，以解交银行后清点为补充。　　1.3.2 总收银员按实收取现金全额解行，详细填写银行现金解款单各栏，非销售款应在款项来源栏注明，在专用簿上逐笔记录银行现金解款单金额。　　1.3.3 银行工作人员在清点现金时，应由总收银员陪同至清点结束，当中不得擅自离开岗位。若解行款中有差异，总收银员应当面与银行工作人员复核。　　1.3.4 当银行运钞车来时，总收银员应与安保人员一起陪同银行工作人员将现金解押送至运钞车上，并由安保人员登记解款车车号后方可离去。　　1.3.5 当没有运钞车解行时，5万元(含)以上现金需要直接解行的，应报分管副总经理批准。　　1.3.6 银行上门清点　　1.3.6.1 总收银员填写银行现金解款单(一式三联：回单联、收入凭证联、附联)。　 1.3.6.2 待现金清点结束，银行工作人员应在银行现金解款单附联上加盖“上门收款受理章”和银行工作人员私章，交总收银员保管，并在专用簿上签字。总收银员应保证当场收到的银行现金解款单附联齐全，图章无遗漏。　　1.3.6.3 银行现金解款单回单联次日由银行工作人员带给总收银员，调换附联。总收银员验看回单联的张数、金额和图章无误后，将回单联交给会计课入帐。　　1.3.7 解交银行后清点　　1.3.7.1 总收银员填写银行现金解款单(一式两联：回单联、收入凭证联)。　　1.3.7.2 总收银员等到银行清点结束，直接领取银行现金解款单回单联，带回交给会计课入帐。总收银员应保证当场收到的银行现金解款单回单联齐全，图章无遗漏。　　1.4 支票收取和解行　　1.4.1 总收银员收取支票应遵循“支票不过夜”原则，及时收取和解行。　　1.4.1.1 当日13:00以前收银台收进支票，总收银员负责收取并保证支票在当日15:30前解行。　　1.4.1.2 当日13:00以后收入支票，由总收银员在营业结束前收取，次日上午解行。　　1.4.1.3 收进支票的收银台应以电话通知总收银员，以保证总收银员及时前来收取。　　1.4.2 总收银员收取支票时应在收银台解款单支票栏内签收，并对支票做一般审核，对明显不符合要求的支票立即退还收银台。　　1.4.3 总收银员按收入支票的开户行分类填写银行进帐单，逐张在专用簿上记录，到会计课背书后及时解行，并当场领取回单，交会计课进帐。　　1.4.4 遇到银行退票时，总收银员应立即通知相关收银台，并告知退票原因，由收银员通知商场延迟发货。总收银员应与顾客及时联系调换支票并通知收银员在支票变更