GRP流程使用情况-天问互联.pptVIP

* * * * * * * * * 汇报人：姚璇 4月工作例会 2018.4 目录导读 4月重点工作完成情况 5月重要工作事项安排 财务信息化运用 1-4月结算及债权回收情况 第一章 第二章 第三章 第四章 01 4月重点工作完成情况 4月重要工作事项-与项目相关 序号 工作事项 完成情况 01 停车道闸系统全面摸底及提出整改意见，需要综合部与运营部相关岗位协助 蒂凡尼项目完成 02 项目资金流入标准化梳理及标准固化-微信及支付宝 完成初稿 03 季度财务经营考核（GRP、天问软件与现场考核相结合） 完成 04 纪检监察财务经营工作启动（主办会计为主导）-分公司及项目部 乐山分公司完成 05 季度经营财务数据核对、归集与对分公司及项目部的季度评价输出 完成 02 5月重要工作事项安排-与项目相关 5月重要工作事项-与项目相关 序号 工作事项 时间节点 01 停车道闸系统全面摸底及提出整改意见，需要综合部与运营部相关岗位协助 5月持续开展 02 重庆片区现场财务梳理及督导，对备用金进行特殊规范性要求，培训现场财务专员 5月内 03 项目财务收支标准化实施-从项目其他人员到财务专管员 5月内培训宣贯 04 营地板块-索风营预算督导及保函办理 5月内 05 重点债权结算与回收 5月当期及累计任务 03 财务信息化 GRP流程使用情况 GRP流程使用需要解决的问题 摘要、付款事项书写不规范，部分项目未按照培训要求填写； 项目及总部部门需在规定时间内发起并催办流程，避免因流程未完结导致工作延误； GRP流程发起人需核对附件及报销单填写无误后予以提交，避免重复工作，提高工作效率。 01 02 03 04 GRP使用总体情况披露 2018年4月资金计划支出金额（含广元）共计1319.87万元，1月偏差率为16.28%，2月偏差率为2.06%，3月偏差率1.4%，4月偏差率为0.1%，请继续保持4月资金偏差的良好态势，按照北京考核方式1-4月均偏差率为4.96%，符合北京公司资金计划偏差率10%以内的要求。 GRP流程大事记 4月针对GRP流程驳回次数进行了统计，请各部门及项目关注项目流程质量。 根据上级公司要求，项目应加强资金计划与GRP流程匹配度，减少偏差率，财务经营部将加强对项目资金计划执行差异的考核。 GRP流程驳回次数小记 总部GRP流程驳回次数TOP3 NO1.物业管理部 8次 NO2.综合部 6次 NO.3商务运营部 2次 GRP流程使用情况 项目流程驳回次数柱状图 GRP流程项目驳回主要问题 附件不全或附件上传有误； 极个别项目收支科目选择有误； 摘要、付款事项等未按培训要求规范填写。 GRP流程项目需要注意问题 附件不要一一罗列，请汇总放至word文档以便附件审核，请勿压缩附件； 付款事项、摘要等需要按照培训要求填写； 月度财务经营部将统计流程驳回次数作为项目考核方式之一，请项目发起人员认真填写GRP各流程，审核附件正确性，减少重复审核次数，增大工作量。 GRP流程使用注意事项 1.请各项目及时关注群消息，并根据群消息进行GRP发起、删除等操作，注意时效性，提高工作效率。 2.针对摘要及备注栏的填写要求，摘要可以手动填写，摘要请书写明晰，按照“X月XX项目/部门XX费用报销”（报销类）、“X月XX项目XX借款”（借款类）、“支付XX项目XX费用”（预付类）格式规范摘要，备注栏主要注意和摘要的一致性，切勿出现事项不一致情况。 3.针对付款事项填写要求，请按照“XX项目X月XX费用”格式进行填写。 4.使用GRP报销流程的过程中，请严格按照各报销流程所需附件进行流程发起，避免因为缺少附件造成的重复工作行为，多次因为附件类过失造成流程审批过程过长，将对项目进行负面考核，请认真对待各项流程的发起，提高工作效率。 OA收费模块 截止26日处理的系统问题的项目 本月处理问题的项目 OA收费模块使用情况 注意事项 1、注意2个时间节点：【每月5号前】和费用收回时，前者为录入应收时间，后者为录入实收时间； 2、批量导入应收后，一定将导入文件下载留存，核查导入不成功的个例； 3、每月最后两天（29/日30日）一定对本月所有应收实收数据进行检查，当月项目有权限自行删除错误数据； 1、错误费用项目：泛悦国际项目； 2、减免费用项目：江源、水电大厦 3、仍有问题的项目：青云阶 04 4月结算及债权回收情况 项目名称 乐山水电大厦 移 动 移动 西区 绵阳 移动 云立方售楼部 青云阶 普洛斯新都 普洛斯广汉 普洛斯 崇州 普洛斯重庆 空管局 泛悦 国际 泛悦城市广场 地铁1 号线 地铁7、10号线