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流程名称：绩效考核管理流程（续）流程编号：4.6 流程步骤 工作内容简单描述 重要输入 重要输出 相关表单 责任人 6 平台公司根据考核周期组织项目公司对照考核指标进行自评 考核指标完成情况表 考核指标完成情况表 平台公司/集团分管领导 7 平台公司/集团考核部门根据考核方法按照考核周期提供项目公司实际完成情况及数据来源，并经分管领导审核确认 考核结果反馈表 平台公司/集团分管领导 8 平台公司人力资源管理部门对考核结果进行汇总审核并报平台公司总经理审核 考核结果汇总表 平台公司总经理 9 平台公司人力资源部门将项目公司绩效考核结果反馈给相关项目公司，并根据考核结果按考核方案计算项目公司挂钩考核的绩效工资总额 绩效考核结果汇总表 绩效工资总额 集团董事长 10 平台公司批准项目公司考核周期内的绩效工资总额并报集团备案 绩效工资总额 绩效工资总额核定单 平台公司总经理 11 平台公司根据集团下达的项目公司工资总额基数和计算的考核周期绩效工资，根据内部平衡结果，下达项目公司月度工资总额并报集团备案 月度工资总额核定通知单 平台工资总经理 精品文档 流程名称：绩效考核管理流程（续）流程编号：4.6 流程步骤 工作内容简单描述 重要输入 重要输出 相关表单 责任人 12 项目公司组织一般员工和中层干部对照考核指标完成考核评价 考核方案、考核完成数据 考核完成情况表 项目公司人力资源部门 13 项目公司根据管理权限将考核结果反馈给员工.并将个人绩效考核结果存档,以备晋升降级淘汰以及培训计划作参考 考核结果通知单 人力资源部门 14 项目公司根据考核结果和平台公司批准的公司工资总额计算员工月度应发工资和实发工资，发放员工月度工资发放表 月度工资表 项目公司总经理 15 平台公司将本部及分管项目公司的月度实际发放的工资表报集团备案 月度工资表 平台公司人力资源部门 集团总部、平台公司各部门参照本流程按照考核方案计算员工绩效考核工资，按管理权限批准发放。 精品文档 流程名称：年度职工薪酬总额基数核定管理流程流程编号：4.7 流程步骤 工作内容简单描述 重要输入 重要输出 相关表单 责任人 1 项目公司根据公司生产经营计划确定年度公司岗位配置、岗位职责和任职资格条件、相应岗位工资和福利金额 工位配置、工位职责、工位任职条件、相应工位工资和福利金额 职工薪酬总额基数申请审批单 项目公司总经理 2 平台公司根据资源集约化安排审核项目公司人员及其费用配置合理性 职工薪酬总额基数申请审批单 职工薪酬总额基数申请审批单 平台公司总经理 3 集团人力资源部审核项目公司人员配置和人员费用，制定项目公司年度职工薪酬总额基数，包括固定工资、挂钩考核的浮动工资（绩效工资）、福利总额（包括过节费、高温费、通讯费、交通补贴、驻外安家补贴、伙食补贴、住宿补贴等） 职工薪酬总额基数申请审批单 平台公司及项目公司职工薪酬总额基数方案 项目公司总经理 4 集团党政联席会审议批准平台公司及项目公司职工薪酬总额基数方案 平台公司及项目公司职工薪酬总额基数方案 集团董事长 5 集团人力资源部根据批准的方案下达平台公司及项目公司年度职工薪酬总额基数 年度职工薪酬总额基数核定通知单 6 平台公司根据集团下达的年度职工薪酬总额基数和绩效考核结果核定项目公司月度工资总额并报集团备案 项目公司月度工资总额 精品文档 四、财务管理流程 管理范围 包括年度授信计划管理、月度提取对外借款、对外担保管理、银行账户管理、内部资金调度管理、年度预算编制流程、关联方交易管理、资金支付管理、预算外支出管理、预计负债管理 涉及到建设或运营等各个生产经营环节 审批权限 由集团审批或城投控股的事项 年度授信计划 超过月度预算外提取银行借款 对外担保管理 银行账户管理 内部资金调度管理 年度生产经营计划 年度预算方案 年度关联方交易计划 年度计划外的关联交易合同审批 超过年度预算的支出 月度预算外支出超过平台内汇总单体分类预算支出5%以上 建设项目投资超过集团批准的支出 由平台公司审批的事项 项目公司资金支付超过100万元以上金额 分管项目公司分类汇总支出在预算汇总金额5%以内部分支出 分类投资支出增加但建设总投资支出未超支的投资支出 预计负债计提金额 精品文档 五、财务管理流程 流程编号 流程名称 流程拥有者 5.1 年度授信计划管理流程 计划财务部 5.2 对外提取借款管理流程 计划财务部 5.3 对外开具保函管理流程 计划财务部 5.4 银行账户管理流程 计划财务部 5.5 内部资金调度管理流程 计划财务部 5.6 年度预算编制流程 计划财务部 5.7 关联方交易管理流程 计划财务部 5.8 预算外支出管理流程 计划财务部 5.8.1 项目建设总投资预算外支出管理流程 计划财务部 5.