财务管理信息系统用友实习报告.docVIP

1 引言 随着科学技术的不断进步，我们所掌握的知识也越来越多，在某些方面，机器工作已经完全取代了人工工作。而作为21世纪的青年，我们更加不能落后，因此，为适应社会的发展需求，做到理论与实践相统一的思想，这学期末我们进行了ERP的模拟实习。会计信息系统实习是一门典型的边缘学科，其内容随着管理理论、信息技术和企业应用的发展而不断的更新。而且随着计算机和信息技术在会计中的广泛应用，会计信息系统的建设将为企业的经济管理、控制决策和经济运行提供充足、实时、全方位的信息，更为我们以后从事会计工作奠定坚实的基础。 1．1 实习目的 1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置和基础设置的相关内容。 2、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理和月末处理的相关内容。 3、熟悉总账管理系统日常业务处理和月末业务处理的各种操作。 4、掌握工资管理、采购管理、应收应付款管理、销售管理的业务处理流程。 5、掌握凭证管理、出纳管理的具体内容和操作方法。 6、掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 7、理解报表编制的原理及流程。 8、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法。 9、掌握如何利用报表模版生产一张报表。 2 实习内容 本次实习模拟的公司是北京市鹏程机电厂 2.1实验项目简介 （1）系统管理与基础设置 系统管理的主要功能是对于用友U8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，主要包括了帐套管理、年度帐管理、用户及权限的集中管理与系统运行安全的统一管理。 基础设置包括帐套信息、财务人员及其权限，机构设置。 （2）总账系统初始化 总账系统初始化是为总账系统日常业务处理工作做准备，主要包括设置业务控制参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。 （3）薪资管理 薪资管理是以职工个人的薪资原始数据为基础，计算应发工资、扣款小计和实发工资等，编制工资结算单；按部门和人员类别进行汇总，进行个人所得税计算；提供多种方式的查询、打印薪资发放表、各种汇总表及个人工资条；进行工资费用分配与计提，并实现自动转账处理。 （5）固定资产系统 固定资产系统主要提供资产管理、资产类别、折旧的科目及计算方法、固定资产原始卡片录入等功能。 （6）采购管理 采购管理包括一些基础设置如地区分类、供应商分类、客户分类、存货分类、编码档案以及起初数据的录入，在后面的业务中还包含了普通采购业务处理，现结业务，采购运费处理，暂估处理，以及月末的结账处理等业务。 （7）销售管理 销售管理通过初始化的设置，对企业的各种销售业务进行系统化的处理，要注意在销售过程中各种发票的开出与审核，最后可以进行销售帐表的查询。 （8）库存管理 库存管理主要就是起初数据的录入。 （9）存货管理 存货管理首先要进行基础设置，然后再进行存货的购进与入库管理。 （10）应付款系统 应付款管理系统主要实现企业与供应商之间往来账款的核算与管理，在应付款管理系统中，以采购发票、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等情况，提供票据处理功能，实现对应付款的管理。 （11）应收款系统 应收款管理系统主要实现企业与客户之间业务往来账款的核算与管理，在应收账款管理系统中，以销售发票、费用单、其他应收单等原始为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、转账等情况，提供票据处理功能，实现对应收款的管理。 （12）编制报表 UFO报表系统既可以编制对外报表，又可以编制各种内部报表。主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系统或从其他业务系统中取得有关会计信息，自动编制各种会计报表，对报表进行审核、汇总，生成各种分析图，并按预算格式输出各种会计报表。 3实习主要成果 3.1 科目汇总表 科目编码 科目名称 外币名称 计量单位 金额合计借方 金额合计贷方 外币合计借方 外币合计贷方 数量合计借方 数量合计贷方 1001 库存现金 0 136 0 0 0 0 1002 银行存款 313560 327721.5 0 0 0 0 1012 其他货币资金 0 50000 0 0 0 0 1121 应收票据 0 280800 0 0 0 0 1122 应收账款 500 0 0 0 0 0 1123 预付账款 30000 0 0 0 0 0 1221 其他应收款 0 4400 0 0 0 0 1401 材料采购 69490 69490 0 0 0 0 1403 原材料 32990 891181.7 0 0 0 0 1405 库存商品 72754.39 75500 0 0 0 0 1411 周转材料 20500 10235.75 0 0 0 0 1602 累计折旧 0 15944.