味千拉面店长预算管理P12.docVIP

店长预算管理 ? 味千（中国）控股有限公司 目录 预算管理 门店可控费用的组成 损益表 如何做好门店费用预算？ 各门店用款计划1 各门店用款计划2 本月费用统计表 餐厅预估要点指南 预算管理 “预则立，不预则废”作为门店管理第一责任人，在进行各项工作之前都应做好详细的计划。尤其是门店各项费用预算。 在本主题的学习中，你将会掌握， □???? 门店可控费用的组成部分？ □???? 如何去做门店费用预算？ □???? 公司的预算制度如何？ □???? 餐厅预估要点指南 门店可控费用的组成 在进行门店可控费用组成部分学习之前，让我们先来回顾一下门店单店损益的实现过程： 损 益 表 项目 行次 本月数 累计数 一、?? 商品销售收入 减：折扣与折让 商品销售收入净额 减：商品销售成本 经营费用 主营业务税金及附加 二、?? 商品销售利润 加：代购代销收入 三、?? 主营业务利润 加：其它业务利润 减：管理费用 财务费用 四、?? 营业利润总额 加：营业外收入 减：营业外支出 五、?? 利润总额 减：所得税 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 五、净利润 18 通过上表，我们看出在整个损益实现过程中，作为门店店长可以控制的费用部分仅限于“经营费用”中的可控费用。主要包括：工资、福利费、电费、水费、煤气费、修理费、通讯费、物业管理费、卫生费、取暖费、材料物资、低值易耗品等。 如何做好门店费用预算？ 1、各门店据上月实际发生额及经营状况进行编制。 2、每月15-18日17：00前将次月预算，以统一格式上报办公室 3、使用表单如下： 各门店用款计划1 项目 预支金额 上月实际发生额 备注 水费 电费 煤气费 电话费 管理费 备用金 卫生清洁费 数据线话费 管道疏通费 其它 （）店用款计划表2 类别 材料名称 规格 单位 数量 金额 备注 公用品 中性笔芯 支 软皮本 本 圆珠笔 支 订书针 盒 曲别针 盒 帐本 本 信纸 本 胶水 个 剪刀 个 票据夹 个 领料单 本 工作请示卡 本 进销存卡 本 文件袋 个 盘点表 本 中性笔 支 硬皮本 本 入库单 本 小计 POS机叫货 汤碗盖 个 360汤碗 个 500汤碗 个 安士杯 个 安士杯盖 个 一次性勺子 个 一次性筷子 个 餐巾纸 包 垫片纸 张 面包纸 张 一次性纸杯 个 吸管 包 牙签 包 小计 餐饮类 大背心袋 个 小背心袋 个 小计 包装类 茶蛋袋 个 大异型袋 个 小异型袋 个 垃圾袋 个 保鲜膜 卷 宽胶带 卷 窄胶带 卷 小计 耗材类 双面胶 卷 毛巾 条 洗洁精 斤 去污粉 盒 肥皂 条 洗衣粉 斤 香皂 块 收银白票 卷 色带 盘 笼布 块 一次性口罩 个 一次性手套 支 不沾油方巾 块 灭蝇水 斤 墩布 个 胶皮手套 付 苍蝇拍 个 创可贴 片 塑料刷 个 洁厕剂 斤 老鼠药 包 塑料清洁球 个 除垢剂 袋 地板刷 个 钢丝球 个 火碱 斤 水尾笤帚 个 色带架 个 保鲜盒(大) 个 瓷醋壶 个 烫伤药 个 小计 低耗类 铝锅 26# 口 不锈钢盘(大) 50*30 口 电饭煲(小) 个 不锈钢盆 40# 个 小汤桶 30# 个 粥勺 个 油勺 个 镜框 面 笊篱 个 炒灶(单眼) 台 炒勺 个 油隔 个 油盆 个 塑料托盘 个 双眼灶 台 电饼档 台 不锈钢料缸 18# 个 小计 总计 3.4、为准确核算公司费用，各门店应于每月27日前，将本店当月水费、电费、煤气费、电话费、物业管理费、其它相关费用等进行统计，按下表填报财务部。估计测算期限为上月26日至当月25日。 本月费用统计表 统计时间：上月26至本月25日 类别项目 上月指数 本月指数 平均电价 备注 电费 水费 上月发生额 本月预估额 备注 物业管理费 数据传输费 电话号： 电话费 电话号： 煤气费 卫生费 其它 小计 餐厅预估要点指南 预估方面 参考资料 方法 营业额（￥） 营业历史，本地其它餐厅的资料休息日调整表，日历。 *考虑餐厅趋势、休息日、竞争者、新产品、促销、社会活动道路修整及天气。 食品成本（%） 产品成本综述 *分析本营业期内的产品销售百分比、新产品、价格、损耗、差异产品、使用效率等。 包装成本（%） 损益汇总表 *考虑最近三个月的成本、促销活动产品销售百分比、新产品、季节变化和价格变化。 工时成本（%） 最近三周的员工工时，每月营业额和平均每小时营业额比率。 *考虑单位或非单位生产培训、管理组的招募和发展员工招募提高士气、月薪时薪管理组、休假、员工大会、管理组会议、座谈会。 管理组工资（￥） 管理组班表、工资报告、损益汇总表。