固定资产--产品培训课(初级).pptxVIP

固定资产--产品培训课（初级）;课件基本信息;课程提纲;课程提纲;第一部分：业务知识概述 固定资产的确认与计量 固定资产的账户处理 固定资产交易和事项的账务处理实例 ;1.1固定资产的确认与计量;1.2固定资产的账户设置;1.2固定资产的账户设置;1.3固定资产交易和事项的账务处理实例;1.3固定资产交易和事项的账务处理实例;第二部分：产品知识概述 产品综述 术语说明 应用角色 接口说明;2.1产品综述;计提折旧 企业将固定资产的价值按一定的分配方式在固定资产的折旧年限内进行分配，以正确计算产品成本和当期损益。;2.3应用角色;2.4 接口说明;第三部分：产品业务介绍;3.1固定资产模块总流程图;批量制单;3.2初始设置-流程图;3.2初始设置-系统初始化;3.2初始设置-基础档案设置;3.2初始设置-录入期初;3.3日常业务流程-简要流程图;3.3日常业务流程-资产增加;3.3日常业务流程-变动单填制;3.3日常业务流程-计提折旧;3.3日常业务流程-计提折旧;3.3日常业务流程-资产减少;3.3日常业务流程-资产减少;3.3日常业务流程-撤销减少;3.3日常业务流程-撤销减少;3.3日常业务流程-批量制单;3.3日常业务流程-批量制单;3.3日常业务流程-对账;3.3日常业务流程-对账;3.3日常业务流程-月末结账;第四部分：专题介绍 固定资产登陆日期专题 平均年限法一和平均年限法二的区别 原始卡片和资产增加的区别 资产卡片复制 折旧清单修改 固定资产与总账对账专题 固定资产经典案例 ;固定资产模块基本原则： 固定资产系统管理采用严格的序时管理，序时到日，当以一个日期登录对系统进行编辑操作后，以后只能以该日期或本月以后的日期登录才能再次进行编辑操作。如果登录日期不符合要求只能以查询功能进入。 实际业务举例： 以2010-2-28登陆固定资产模块并录入了资产卡片，退出后改用2010-2-26日期登陆，系统会有提示此时只能以查询模式登陆。;4.2平均年限法一和平均年限法二区别;4.2平均年限法一和平均年限法二区别;4.2平均年限法一和平均年限法二区别;4.3录入原始卡片和资产增加的区别;4.3录入原始卡片和资产增加的区别;卡片复制： 同时填制多张内容基本相同的卡片时，使用卡片复制功能可以将卡片复制出指定张数。 卡片复制操作流程： a.进入卡片管理界面，双击打开需要复制的卡片 b.点击编辑的下拉菜单，点击复制按钮 c.填写复制范围和复制张数 d.对复制生成的卡片进行调整等后续处理 卡片复制注意事项： 1.双击打开卡片后才可以进行复制功能。 2.录入的复制卡片编号范围和复制张数对应。 3.复制后可以对每张复制出的卡片进行调整。;卡片复制：;本月月折旧额修改方法: a.计提折旧后,打开处理下的折旧清单 b.按Ctrl+Alt+G的组合键,系统将隐藏的修改按钮显示出来 c.点击修改按钮,修改本月折旧额栏目的数据 d.保存数据后,进行生成凭证等后续处理 本月月折旧额注意事项: 1.必须要在处理下的折旧清单才能完成修改操作 2.只能修改本月折旧,如想修改累计折旧需填写变动单 3.修改折旧后系统会提示时候以后每月是否都依此数据计提 ;本月月折旧额修改：;与总账对账不平常见原因: a.固定资产期初就对账不平； b.固定资产还有未制单的任务； c.选项里设置的对账科目不正确； d.总帐凭证还没有记账； e.其他模块使用了固定资产或累计折旧科目制单； 与总账对账???平处理思路: 1.先把总账所有凭证记账再做对账； 2.逐月往上对账，查看从哪月开始不平； 3.查看批量制单里是否还有制单记录； 4.检查选项里设置的对账科目是否正确； 5.确定对账不平开始月之后，使用总账的对账不平科目的明细账和固定资产相应月份的部门类别明细账核对查找原因。 ;4.7固定资产经典案例;4.7固定资产经典案例;4.7固定资产经典案例;4.7固定资产经典案例;卡片拆分： ;第五部分：常见问题 ;5常见问题;5常见问题;课件持续改进计划