滨海水上乐园可行性研究报告.ppt

兴城水上乐园项目评估 项目概况 项目名称：海上海水上乐园 地点：辽宁省兴城市渤海海滨第一浴场和第二浴场之间 建筑面积：20000平方米 娱乐设施：城堡、滑梯、冲浪池、儿童中心、避暑庄园、中心商厦等 项目总投资:4100万 背景分析 背景分析 ： 兴城旅游业背景：兴城历史悠久，景色秀美，气候宜人，文物古迹颇多，古城、温泉、海滨、首山、菊花岛五大景观集于一地，珠联璧台，绚丽多彩，是新兴的旅游疗养胜地。目前有旅行社30家，2个4A级旅游区，1个3A级旅游区，拥有区内疗养院所70余座，医疗服务设施齐全。11家旅游星级饭店，140余家宾馆、大酒店，200多家旅游家庭宾馆、旅游接待床位32000张，居辽西首位。近年来，无论是来兴城旅游的人数，还是旅游业收人，无论是直接经济效益还是间接经济效益，每一年有较大幅度的提高，出现了令人欣喜的强劲发展势头。据不完全统计，2009年共接待国内外旅游者290万人次，旅游总收入15.9亿元人民币，其中景区景点门票收入2856万元，分别比2008年增长52.6%、72.8%、199.3%，实现了成倍的增长。 项目投资估算、资金筹集 投资金额共4100万，其中2100万企业自行筹备，另外2000万由银行贷款。 收入预算 根据目前水上乐园项目的发展趋势和水平，兴城市周边人口，旅游人口，进行初步收入预测。 收入预测 夏季以5月到10月为准，冬季三个月。夏季假设每月正常运营25天（除去天气，设备维修等因素），包括节假日和暑假等旅游旺季，在计算时，四个月按正常计算，两个月按旺季计算，人数分别是每天1000和3000人。包括门票和园内其他一些收入，预计每人消费150元。冬季三个月预计每天人数200，每人消费50元。 收入=（25*4*1000+25*2*3000）*150+25*200*50*3=3825万。 支出预算 支出预测 工资支出=100*3000*8=240万 营业税=3825*10%=382.5（水上乐园营业税按10%算） 水暖，设备维修，保险，人员培训等费用共计200万 银行贷款利息=2000*10%=200万 共计支出1062.5万元 年末结余利润总额=3825-1062.5=2762.5万 缴纳营业税后剩余2071.5万（所得税税率25%）第一年末偿还银行贷款2000万。通过上述计算第二年末即可回本并盈利。 宏观政策分析 葫芦岛市有四大支柱产业，分别是石油化工，有色金属，机械造船，能源电力，可是随着社会发展这些行业越来越缺乏竞争力，葫芦岛市政府正在积极寻求城市转型，主打创意型城市之路，我们可以借此良机，和政府合作，寻求政策优惠。 项目市场分析 夏季，大多数人喜欢去海边游玩，并且希望有一定的娱乐设施，水上乐园项目提供了人们的需求，并且是大多数人在夏季旅游的第一选择，因此，中国水上乐园项目在中国的发展是持续的，并占有夏季旅游业相当大的比重。 据调查统计，兴城市人民和大学人员都迫切希望能在海滨建立一个集游乐，生活为一体的水上乐园。这样既能满足当地人旅游的需要，还能刺激消费，带来旅客，带动兴城市的发展，因此，水上乐园项目的开发和实施对于兴城的发展是具有一定意义的。 水上乐园的市场前景：学生成为水上乐园的消费大军，我国的在校青少年学生不仅数量大，且绝大部分愿意出游，就其现实的旅游行为而言，已有88%～97%的学生有过旅游经历，参与过一定的旅游活动，可见青少年学生旅游市场确实广阔。并且大多数学生喜欢水上旅游项目，兴城周围附近也有几所大学，如辽工大、辽宁财贸、葫芦岛船校等，这些在水上乐园旅游人群当中占有一定的比例。 项目建设规划 梦幻城堡 梦幻城堡内游客可以参与攀岩，跳水等娱乐项目；也可以泡温泉，做SPA。 欢乐航道 欢乐航道游客可以参与管状透明滑道、家庭乘筏滑道、陀螺滑道、浪摆滑道等活动 中心商厦 中心商厦中主要经营兴城地区的特产，海产品，特色小吃，泳衣等。 海边自助烧烤 海边商家提供各种烧烤材料，游客可以自助烧烤，晚上的时候还可以举办篝火晚会。 兴城水上乐园竞争力分析 优势（Strength） 1、从经济环境分析 （1）、经营先导，实现华丽转身。 （2）、项目带动，支撑集群发展。 2、从自然和资源环境分析 兴城市是辽宁省辖市，位于锦州市西南部，在辽东湾西岸，居辽西走廊中段。东南濒临渤海，西南依六股河与绥中县相邻远眺秦皇岛市，西北与建昌县接壤，北临葫芦岛市连山区。兴城市交通发达。辽宁滨海大道，京哈铁路，京哈高速，建兴高速、秦沈客运专线，斜穿市境东南部，魏塔线铁路横贯境内西北部。318省道，横贯境内东西，以兴城市区为中心，县乡公路呈放射状通往各乡镇。 兴城有丰富的地热资源，分布有兴城温泉和汤上温泉