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畅捷无忧 快乐年结
T6 年结 （客户手册）
畅捷通信息技术股份有限公司
营销服务中心 客户支持部
2014 年 12 月
目 录
一、年结前准备工作 4
1.1 最重要的准备4
1.2 系统环境准备4
1.3 软件准备4
1.4 各模块结转状态检查 5
二、年结具体操作流程6
2.1 年结前——各模块月结 6
2.1.1 工资管理：12 月份丌需要迚行月末结账。6
2.1.2 固定资产：12 月份月末结账。7
2.1.3 采购、销售：12 月份月末结账7
2.1.4 库存、核算：12 月份月末结账7
2.1.5 应收、应付：12 月份月末结账8
2.1.6 成本管理：12 月份月末结账8
2.1.7 总账管理：12 月份结账 8
2.2 年结前——账套备份 9
2.3 年结前——常见问题 10
2.4 年结中——建立年度账 12
2.5 年结中——各模块结转 12
2.5.1 供应链/生产管理结转 12
2.5.2 应收应付结转 12
服务热线：4006-600-566 1
官方网站： 畅捷服务
2.5.3 固定资产结转 13
2.5.4 工资管理结转 14
2.5.5 成本管理结转 14
2.5.6 结转总账系统 15
2.6 年结中——常见问题 17
2.7 年结后——对账 19
2.7.1 总账对账 20
2.7.2 工资对账 20
2.7.3 应收应付对账 21
2.7.4 固定资产对账 21
2.7.5 采购管理对账 21
2.7.6 销售管理模块对账 22
2.7.7 库存对账 22
2.7.8 存货核算对账 22
2.7.9 委外模块对账 22
2.8 年结后——常见问题 23
三、年结注意事项 25
3.1 数据备份 25
3.2 会计科目 26
3.3 数据结转 26
3.4 数据调整 27
服务热线：4006-600-566 2
官方网站： 畅捷服务
附：各模块结转单据 27
4.1 应收款管理 27
4.2 应付款管理 28
4.3 采购管理 29
4.4 销售管理 29
4.5 库存管理 30
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