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u872供应链心得体会范文 　　工业企业供应链基础模拟案例　　1上机案例一　　目的与要求:　　掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。　　上机案例内容：核算体系的建立　　启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。增设三位操作员：　　M001李方M002宋明兰M003王小平　　分配操作员权限：　　操作员宋明兰：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销　　售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。　　操作员王小平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．　　建立账套信息：　　1．账套信息：账套号111，输入账套名称，启用日期为XX年1月。2．单位信息：单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”，税号为　　18　　3．核算类型：　　企业类型为“工业”　　行业性质为“新会计制度科目”科目预置语言为“中文简体”账套主管选“李方”“按行业性质预置科目”　　4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。5．编码方案:　　A客户分类和供应商分类的编码方案为2B部门编码的方案为12　　C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为11E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变　　说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。　　6．数据精度：保持系统默认设置.　　说明:设置数据精度主要是为了核算更精确　　各系统的启用　　核算体系建立后直接启用产品；或者启动企业应用平台，以账套主管M001李方身份进行注册后启用产品。启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应　　付”、“总账”系统。启用日期为XX-01-01。　　定义各项基础档案：　　可通过企业应用平台中的“设置”?“基础档案”?“机构人员”，来增设下列档案。　　?部门档案）　　?客商信息　　?客户分类）?当客户的基本信息编辑完成并保存后，方可使用银行的编辑功能，来编辑此　　客户的银行信息。　　?升级时，原开户银行和银行档案保存到客户开户银行表中，默认值为是。　　?客商信息?供应商分类）　　定义计量单位：　　存货?存货分类）　　设置会计科目：　　应收帐款，预收帐款辅助核算设置为“客户往来”应付帐款，预付帐款辅助核算设置设为“供应商往来”　　定义凭证类别　　定义凭证类别为“记账凭证”　　?收付结算?结算方式）　　用友ERP-U872供应链系统下暂估业务的处理　　【摘要】:用友ERP-U872软件是当前广泛使用的企业管理软件，但供应链系统操作较为复杂，对于特殊的暂估业务就更为繁琐，本文针对暂估业务的处理方法，通过实际操作进行阐述。　　一、暂估业务的设置与暂估业务的发生　　在用友ERP-U872软件下进行暂估业务处理，应先进行业务设置，具体包括：设置核算方法和暂估科目。　　1.系统暂估业务核算方法的设定。用友ERP-U872软件系统对于暂估业务提供了三种在原理上基本相同但在处理上稍有不同的核算方法：月初回冲、单到回冲和单到补差。设定操作方法：在“UFIDAERP-U8”窗口中，选择“业务工作//供应链/存货核算/初始设置/选项”，双击“选项录入”，单击“编辑”按钮，选择“核算方式”选项卡，根据企业设定的暂估业务核算方法在暂估项目上选择“月初回冲”、“单到回冲”或“单到补差”中的一种。　　2.“暂估”科目的设置。在企业实际业务处理中，由于“暂估”科目不能是受控于应付系统的科目，所以“暂估”科目的设置一般有两种处理方法(本文以第一种处理方法为例)：　　(1)在“应付账款”科目下设“暂估应付款”明细科目。操作方法：①在“UFIDAERP-U8”窗口中，选择“基础设置/基础档案/财务/会计科目”设置中，增加“应付账款——暂估应付款”科目，将这个科目设置为“供应商往来”，但不受控于应付系统，即受控设置为空。②打开“业务工作//供应链/存货核算/初始设置”操作界面，在“科目设置/对方科目设置”中，设置暂估科目，如表1所示。　　(2)以“在途物资”科目为“暂估”科目。在企业实际工作中，可以不按手工习惯设置暂估应付款科目，而是通过“在途物资”科目核算，这时在设置暂估科目时，在暂估科目名称录入“在途物资”科目。　　3.录入期初暂估数据。期初暂估入库是启用采购管理系统之前，已经收到采购货物，但尚未收到对方开具的发票。对于这类采购货物，可以按暂估价先办理入库手续，待以后收到发票，再进行采购结算。因此，对这些已经办理入库手续的货物，必须录入期初入库信息，以便将来及时进行结算。操作方法是：在没有进行采购期初记账之前，执行“业务工作/供应链/采购管理/采购入库”选项，打开“采购