创业投资公司的设立方案课件.pptVIP

创业投资公司盈利分析总结 投资300万入创业投资基金 预计好的结果： 投资300万，第一个5年可得4800万，16倍回报 第二个五年可得4.4亿， 140倍回报 第三个五年可得28亿， 810倍回报 预计差的结果： 投资300万，4个项目，3个失败，1个成功 5年收回，1050万 10年内收回，4800万 15年内收回，1.9亿 最大的风险： 投资4个项目，4个项目都不能上市退出，只能5年后 每年分红，或投资企业倒闭，资金收不回来，但是， 公司专家千挑万选的项目公司，不可能投4个项目， 倒闭4个项目公司，并且都不能上市的，最大的风险 成为投资单位子的股东，逐年按一般企业投资分红。 投入资金退出的方法： 1、IPO上市退出，数倍、数十倍回报 2、五年后不能上市原企业创始人团队按给投资 基金固定溢价回购股份回报。 3、五年后不能上市，转让给第三方投资公司， 可得一定的回报 4、企业不能上市，但企业效益尚可，可每年分 红，得到一般的投资回报 5、投资的目标公司，经营不善，企业倒闭，只 可收回一定比例的本金。 投资600万入创业投资基金 预计好的结果： 投资600万，第一个5年可得9600万，16倍回报 第二个五年可得8.8亿， 140倍回报 第三个五年可得56亿， 810倍回报 预计差的结果： 投资600万，4个项目，3个失败，1个成功 5年收回，2100万 10年内收回，9600万 15年内收回，3.8万 精品文档 投资人不参与经营投资管理咨询公司如何约束和激励管理团队 约束与激励 约束管理公司团队 激励管理公司团队 费用定额：每年只能按资本金6-8%， 拨款给管理公司做费用，超过部分 由投资咨询公司自行解决。 支付方式：按咨询费支付方式， 除此之外，创业投资公司不开支 任何费用，除货币资金外，无任 何资产和负债。 为了保证投资者利益，创业投资 公司对任何单位也含股东不提供 借款、担保，如有任何问题由创 业投资管理公司承担。 所有项目，投资管理咨询公司， 最少须跟投投资额的5%，最高可 达20%，避免专家团队找项目盲目。 激励方式： 1、当创业投资公司获取年20%以 下投资回报，则管理公司无任何管 理利润分成 2、当在年20%-30%之间，则创业 投资公司支付给管理咨询公司利润 分成为20% 3、当在年30%-40%时，则创业投 资公司支付给管理咨询公司的利润 分成为30% 4、当在年投资回报率大于40%时， 不论多大回报，只分配给投资管 理公司35%。 精品文档 成立创业投资公司、创业投资管理咨询公司、企业管理咨询公司三个公司的关系 创业投资公司 创业投资管理 咨询公司 企业管理 咨询公司 股东：创业投资管理咨询 公司 出资300万-900万， 自然人15人以下，每人出资 300-900万，注册资本 6000万，第一次3000万。 股东：战略、财务、营销 专家，律师、上市保荐人、 会计师团6-8人组成 注册资本：30万 股东：创业投资管理公司 注册资本：10万 业务：做创业投资，投资 未来可上市的公司，典型 的私募股权投资基金 业务：做创业投资管理 咨询业务，投资、咨询 从事企业咨询、培训， 帮助创业投资的企业做 上市业绩达成项目，主 要是经营、营销 定位：投资资金来源 （投资基金） 定位：寻找项目、选项、 投项目、项目退出，以 资产重组、股权重组， 财务规划上市运作为主 定位：帮助已投资的项 目公司做利润提升工程。 营销、战略人才引进， 人才培训。 做PE为主 做资本运营，财务管理， 上市运作为主 帮助企业如何达成利润， 收入目标为主，以营销、 战略为主 年8%托管咨询费 利润20-35%分配 将资金投资到项 目公司中 精品文档 单个投资项目投资额的限制 创业投资公司关于投资额的限制——A 单个项目投资额 若资本金6000万 投资决策人 资本金10% 小于600万 创业投资管理咨询公司 资本金30% 小于600万，大于1800万 创业投资公司投资决策委员会 资本金50% 大于3000万 股东大会，三分之二的股东同意 精品文档 创业投资公司的设立方案 精品文档 创业板28家中 含有创投风投的 上市公司--3 300001 特 锐 德 青岛特锐德电气 300003 乐普医疗 乐普（北京）医疗 器械 300004 南风股份 佛山南方风机 （风机通风设备） 上市首日开盘价 42.00 募集资金7.79亿 股东：崂山投资 崂山风投持有 333万股 约投入 ６９９.３万 １２月４日价 ４５.66*333 =1.52亿 盈利1.5亿（21倍） 上市首日开盘价 61.00 募集资金11.4亿 股东；中船集团 中船重工