Oracle ERP项目系统操作培训-财务-应付-V1.1.pptVIP

Oracle ERP项目系统操作培训 —应付模块 课程培训内容 课程培训目标 应付模块概览 应付系统操作 基本概念介绍 系统操作介绍 录入标准发票 发票验证 创建会计科目 录入标准付款 录入贷项通知单 录入退款 录入预付款 核销预付款 录入员工费用报表 提交报表 学习总结和参考材料 课程培训目标 1、培训对象： 财务关键用户 财务内部顾问 2、培训目标： 了解集中财务管理平台应付模块的标准业务流程 熟习Oracle系统应付模块的系统操作 具备日常应付业务的操作能力 为设计未来应付业务流程做准备 课程培训内容 课程培训目标 应付模块概览 应付系统操作 基本概念介绍 系统操作介绍 录入标准发票 发票验证 创建会计科目 录入标准付款 录入贷项通知单 录入退款 录入预付款 核销预付款 录入员工费用报表 提交报表 学习总结和参考材料 应付模块的主要作用 处理应付业务：应付模块作为总账的子模块，主要处理应付发票、预付款发票、费用报销发票及付款、退款等业务。 转换业务语言：它是衔接业务模块与总账的枢纽，它负责将业务行为转换为财务语言，同时可以随时追溯前端业务数据，也可以随时查询会计信息。 核销往来明细：应付模块作为一个财务模块，为往来科目提供了明细的核销管理，做到了所有业务行为在财务模块中都有迹可寻。 应付模块与其他模块间的集成 应付款模块 总帐模块 现金模块 资产模块 采购模块 向总帐传输 银行对帐 成批增加 匹配PO订单 应付模块主要功能概览 应付模块主要功能概览 应付模块包括的主要功能和特性有： 供应商管理：供应商新增、变更 应付发票管理：匹配采购单、手工输入发票、审批发票、预付款 付款管理：单笔付款、付款批、外币付款 系统提供三个工作平台来帮助用户进行操作： 供应商工作台 发票工作台 付款工作台 应付模块主要是帮助用户管理采购到支付以及费用使用情况，如员工费用、运费、水电费等；同时也支持供应商信息管理，支持多机构访问功能。 应付模块处理的主要业务概览 物资采购结算业务：原材料、零部件、备品备件采购发票及其付款业务 服务采购结算业务：外包服务、公共服务采购发票及其付款业务 资产采购结算业务：固定资产、无形资产采购及其付款业务 项目采购结算业务：基建、技改、维修、研发项目采购及其付款业务 杂项采购结算业务：办公用品、低值易耗品采购及其付款业务 应付模块主要业务流程 应付发票 预付款发票 付款 应付帐款分析 付款分析 关闭应付期间 传送总账 请购单 采购单 接收入库/退货 与采购单匹配 前提条件：1.供应商信息维护； 2.应付和总帐期间打开； 3.币别及汇率定义。 其他发票（手工录入） 核销 课程培训内容 课程培训目标 应付模块概览 应付系统操作 基本概念介绍 系统操作介绍 录入标准发票 发票验证 创建会计科目 录入标准付款 录入贷项通知单 录入退款 录入预付款 核销预付款 录入员工费用报表 提交报表 学习总结和参考材料 应付系统操作 课程培训内容 课程培训目标 应付模块概览 应付系统操作 基本概念介绍 系统操作介绍 录入标准发票 发票验证 创建会计科目 录入标准付款 录入贷项通知单 录入退款 录入预付款 核销预付款 录入员工费用报表 提交报表 学习总结和参考材料 应付模块基本概念 （1/5） 应付模块基本概念（2/5） 应付发票的基本要素包括：题头、行、分配。 题头 行 分配 应付模块基本概念 （3/5） 标准发票 是指由于采购货物或接受劳务从供应商处取得的发票（标准发票既可以和订单匹配 ，也可以不匹配） 借项通知单 对于已开具的发票供应商未开红冲发票，而由自已录入的红冲发票贷项通知单 贷项通知单 指对于已开发票的货物或劳务而从供应商处取得的红冲发票 费用报表 指对于雇员发生的相关费用的而开具的发票 预付款 输入供应商或员工的预付款单据 应付模块的发票类型： 应付模块基本概念（4/5） 发票行类型 描 述 项目 记录向供应商购物或劳务收费金额 税 记录购买商品或劳务而产生的税额 运费 记录供应商的运输费用 杂项 记录一张发票的各项杂项费用 应付模块的发票行类型： 应付模块基本概念 （5/5） 应付模块的应用操作中将涉及到如下概念： 名称 描述 发票录入 手工录入标准发票，确认应付账款 一张发票可以有多行，行，是指发票的借