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中国扶贫基金会,计划财务部 　　中国扶贫基金会　　XX年工作总结暨XX年工作计划　　XX年4月25日　　报告人：秘书长刘文奎　　第一部分XX年工作总结　　XX年，中国扶贫基金会在国务院扶贫办的领导和大力支持下，紧紧围绕理事会确定的“瞄准既定战略目标，坚持学习与创新，切实抓好重点项目，提高机构运行效率，防控风险，树立专业透明机构品牌，争取在扶贫工作中和行业引领中做出更大的贡献”的基本指导思想，开展各项扶贫工作，为贫困人口的生活带去改变，为社会的进步继续做出我们的贡献。　　一、全会各项指标完成情况全会各项收入指标完成情况表1：全会各项收入完成情况　　说明：　　1、本表实际完成数据中受托管理资金收入，为中和农信项目管理公司情况。　　2、其它收入为中和农信公司、杂志社当年实现的归属于基金会的收益等其它收入。　　XX年，含中和农信项目管理公司受托管理资金收入在内的全会财务总收入达到万元，圆满完成预算任务，与XX年相比增加了%。其中，受托管理资金收入近亿元，占到全会财务总收入的%。　　不含中和农信项目管理公司受托管理资金收入在内的全会各项财务收入指标皆完成预算任务，且略好于去年。其中，财务总收入万元，同比增长了%；筹资万元，同比增长了%；基本收入完成万元，完成预算任务的%，同比增长%。　　图1：历年财务总收入　　图2：历年筹资收入情况　　0000　　30000XX0　　10000　　XXXXXXXXXXXXXXXX　　在XX年全球经济低迷，中国经济增速放缓，国企效率全面下降，民营企业受到高利率、汇率上涨、劳动工资成本上涨挤压，慈善公益行业公信力受到社会质疑，企业热衷于成立非公募基金会，加之灾害捐赠同比减少等因素影响，全国公益捐赠总额较XX年下降%的大环境下，我会XX年全年筹款总计亿元，比上年增长%。　　图3：资金与物资占总捐赠收入的比重　　物资收入　　物资收入　　XX年XX年　　XX年筹资总额中，筹集款物比重为89：11，与XX年大体持平。　　图4：管理费收入占全会捐赠总收入的比重　　XX年管理费收入占全会捐赠总收入的比重为%，比XX年略有提高。　　图5：各业务部门捐赠收入贡献　　各业务部门对捐赠收入的贡献率从大到小排序为：资源发展部7485万元；公众捐赠部4436万元；广东办事处4026万元；紧急救援部3916万元；新长城项目部3206万元；母婴项目部1228万元。项目合作部、国际发展部、善品网三部门捐赠收入均在1000万元以下，对捐赠收入的贡献率不足5%。　　全会各项支出指标完成情况　　表2：全会各项支出完成预算情况　　说明：　　1、扶贫资助支出＝财务报表中的项目资金资助成本、物资成本、项目执行成本。　　2、本报告中数据不包括财务费用等其它支出万元。　　XX年，含中和农信项目管理公司受托管理资金支出在内的全会财务总支出达到万元，比XX年增加了%。其中，受托管理资金支出达到亿元，占到全会财务总支出的%，超额完成预算任务，同比增加了45%。　　XX年，不含中和农信项目管理公司受托管理资金支出在内的公益事业总支出达到万元，比XX年增加了%。工作人员工资福利及行政办公支出万元，比去年减少支出万元，占总支出的%。　　中国扶贫基金会XX年财务工作报告　　中国扶贫基金会常务副秘书长王行最　　XX年4月16日　　各位会长、各位理事：　　我受会长会议委托，代表秘书处向五届二次理事会做中国扶贫基金会XX年财务工作报告。请审议。　　一、XX年中国扶贫基金会资产负债、收支概况　　截至XX年12月31日，中国扶贫基金会账面为：　　资产总额13,万元，其中：流动资产7,万元，固定资产万元，长期投资4,万元，无形资产及其他资产万元。负债总额1,万元，全部为流动负债。净资产总额12,万元，其中，非限定性净资产5,万元，限定性净资产6,万元。　　XX年1月至12月，中国扶贫基金会累计实现收入15,万元。　　XX年1月至12月累计发生成本费用13,万元。其中：项目三项费用万元，行政管理费用万元。　　由于受《民间非营利组织会计制度》限制，无法作为收入核算的受托资管理资产万元，其中受托管理的小额信贷项目累计贷款规模3000万元。　　中国扶贫基金会委托审计机构对XX年财务状况进行了审计。审计结论为：中国扶贫基金会XX年12月31日的资产负债表以及XX年度的业务活动表和现金流量表符合《民间非营利组织会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了中国扶贫基金会XX年12月31日的财务状况以及XX年度的业务活动和现金流量。　　XX年6月1日起正式实施的《基金会管理条例》第二十(转载于:写论文网:中国扶贫基金会,计划财务部)九条规定：“公募基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上