北京航空航天大学修购项目财务支付流程-财务处.PDFVIP

北京航空航天大学修购项目财务支付流程 本业务流程适用于我校“改善基本办学条件项目”、“文化产业发展专 项”及学校自筹修缮项目。各类业务具体流程如下： 准备报销/借款材料，进行网上申报 经办人 经办人登录财务报销系统，进行网上报销/借款的申报， 各类报销/借款业务所需材料明细见附件 报销/借款事项审批 项目负责人 归口管理部门 项目负责人、归口管理单位负责人根据项目申报文本及评审报告， 负责人 审核支出的合规性，并在报销/借款单“项目负责人”、“审核人”处签字 货币资金支付审批 财务处负责人 1、单笔支付金额＜1000万元：财务处主管副处长审批（办公楼231）。 2、单笔支付金额≥1000万元：财务处主管副处长（办公楼231）、财务 处处长审批（办公楼233）。 报销/借款材料提交 经办人 经办人将全部材料提交财务处（办公楼221、223或231房间） 账务处理 会计人员 会计人员对报销/借款材料、付款依据、资金来源等内容进行复核后， 进行会计处理 附件 一、 工程类支付材料明细 1、工程预付款 （借款或报销） 材料名称 材料说明 网上申报打印的《北京航空航天大学借 须经办人、项目负责人、归口管理部门负责人及财务 款单》或《北京航空航天大学报销单》 处负责人审核签字。 工程合同金额≥10 万元 成交通知书或中标通知书复印件 （依据学校招标采购管理有关规定） 1、合同复印件至少包含：合同首页、签章页、含合同 金额、主要内容及支付方式页； 工程合同复印件 2、总金额1 万元以下的零星工程，可以用工程验收单 代替合同。 发票原件，普通发票或专用发票均可，发票信息准确 发票 单笔≥1000 元须提供发票真伪查询信息打印页。 （借款时无需提供发票） 1、交款单复印件或信汇单财务入账联 履约保证金交款证明 2、银行开具的履约保函 （合同条款约定交纳履约保证金，首次付款时提供） 2、工程进度款（借款或报销） 材料名称 材料说明 网上申报打印的《北京航空航天大学借 须经办人、项目负责人、归口管理部门负责人及财务 款单》或《北京航空航天大学报销单》 处负责人审核签字。 工程合同金额≥10