工商管理学院学生工作财务报销.DOCVIP

外文中学 国学西用 语译四洲 学院团学活动报销流程 一、报销步骤 活动负责人在活动结束一周之内，一次性集齐活动中花费所开的发票，并在发票后附本人签名。 活动负责人持活动预算表，活动决算表以及对应发票交至所在组织财务负责人处审核。 所在组织财务负责人审核通过后，在发票后附本人签名，并将活动预算表，活动决算表以及对应发票交至学生会财务部负责人处。 学生会财务部通过后，在发票后附签名。学生会财务部责人填写“浙江工商大学经费报销汇总单”，并将发票以及汇总单交至团委书记张华老师处核实签字。 秘书处负责人持发票以及汇总单到学院党委副书记蒋旻老师处签字并拿到综合大楼财务处报销经费。 报销后由学生会财务部负责人分发款项，各部门负责人在领取各部门的款项后，需签名以作凭证。财务部定期对各部门报销情况进行汇总。 由秘书处负责进行明细帐目登记，负责制作电子版账本以便对各类活动经费使用进行分类整理，并且及时填写，每个学期末将汇总表上交给张华老师。 二、注意事项 发票的抬头单位只能填写：浙江工商大学，填写其他单位或者加上学院名称无效； 定额发票不予报销，如充话费发票，餐饮定额发票等； 车票只可报销公交车票、地铁车票、火车票、客车票，出租车发票不可报销； 发票项目内容为“活动用品”、“办公用品”、“打印复印”等的，金额超过200元需提供清单，清单上附有商家印章； 发票背后需签名，签名要尽可能醒目，需黑色中性笔签字，不能使用圆珠笔。 三、报销流程图 财务部填写经费报销汇总单，交至张华老师 财务部填写经费报销汇总单，交至张华老师处核实签字 财务部负责人持发票及经费报销汇总单到院蒋旻老师处签字，并前往财务处报销。 财务处报 由财务部负责分发款项，并进行明细账目登记 持活动预算、决算表以及发票至所在 组织负责人处审核 收集发票，并在发票后签名 组织负责人持活动预算、决算表以及发票至学生会财务部审核