7[1].商务工作报告.ppt

* * * 由于非核、检修业务板块经营成本报表未按要求报送，无法对其经营状况进行分析。希望相关单位领导引起重视。 * * * * * * 非核电业务板块的信息根据三季度以前的报表、以及了解的信息综合判断 * * * * * 公司发展阶段不同，重点管理业务不同。目前以核电项目、以及非核自建重大项目为主 * 2014年工作重点 存在的主要问题与改进建议 目录 商务法律工作回顾 Ⅱ Ⅲ I 一、核电业务存在成本超支风险 问题 成本控不住 索赔回不来 改进建议 建议从优化施工方案、应用先进工具、改进技术措施等方面切入，严格管控人机料资源投入，为成本控制提供基础 建议核能事业部及平台从工程计划安排、施工方案编制实施、施工进度控制开始，综合考虑索赔工作。做到工程引领索赔 奖惩激励机制 二、非核/国际项目经营成本管控缺失 问题 项目利润率低下，没有看到索赔开源的措施与成果 处于粗放、宏观的成本管控，表现在如下环节工作的缺失： 标前成本预测 签合同后的责任成本分解 过程经营状况评审管控 有效的成本考核评价 改进建议 加大索赔力度与积极性 精细化成本控制 至少对自主大项目编制标前成本预测，做到报价有谱，签合同有底 合同签订后及时进行责任成本分解，做好项目成本的动态监控、考核 三、项目资金收支不平衡，普遍存在公司垫资情况 问题 结算回款存在滞后现象 一些项目资金支出存在无预算或不按预算情况 一些项目没有项目资金计划，经营团队不清楚何时才是资金平衡点 改进建议 严格预算管理制度 项目必须编制整体资金计划与滚动资金计划，并严格执行 项目经营团队要树立“预算引领经营”的意识、以及“资金成本”的概念 四、法制工作建设不满足集团考核要求，法律风险事前及过程管控力度弱 问题 有制度规定，但没有实施开展 有实施，但效果不好 没有专职法务管理人员，持证上岗率低 各级人员普遍法制观念不强，只是在法律纠纷等事务出现后才关注重视 工程实际中法律纠纷风险逐年加大，但事前、过程管控力度弱 改进建议 制定详细可执行实施规划，全员重视，并有专人监督执行 各业务板块配备专职法务人员 加强法制培训，鼓励持证上岗 法律服务企业生产经营的环节前移，从事后应对迁移到事中、事前掌控 加强项目前期、中期评估，风险防控环节前移 五、商务法律从业人员整体能力不足 人员资格取证情况 人员从业年限 从业年限在1-3年的人员较多，易出现人才断档状况 人员持证比例较低，不能满足企业发展需要 五、商务法律从业人员整体能力不足 问题 预算基础能力欠缺，不能满足公司面向市场的专业预算报价需要； 预算造价人员，在各业务板块之间不均衡；核电板块在东南方公司之间不均衡； 有经验人员的稀释、流失严重； 商务法律专业对经验、能力依赖度较高；但目前公司从业人员呈年轻化，人员梯队断档脱节； 预算资格证、法律资格证，持证率较低。 改进建议 加强预算基础知识与能力培训 可采用内聘专家、外聘专家、外派等培训学习形式 鼓励考证持证上岗 适当提高商务法律人员待遇 2014年工作重点 存在的主要问题与改进建议 目录 商务法律工作回顾 Ⅱ Ⅲ I 项目要提高经营效益为中心 索赔积极 成本 管控主动 以预计总成本测算为切入点 以算清账、算大账为抓手 以工程计划、施工方案为引领 以奖惩机制为基础 一、各单位要注重开源节流，以提高经营效益为中心 领导重视 全员参与 工程与商务结合 事前预测 事中分析控制 事后评价考核 基础数据采集 成立专项工作组织 组织商务、技术、工程等专家进行研讨 编制实施规划 成立机构 制定基础数据采集格式表样，采集试点项目各类资源投入数据、工程进度数据、技术方案等 以核电项目为试点，会同核能事业部等相关职能部门共同编制工作实施方案 借鉴《核电工程预算定额》经验，规划搭建可行的内部定额框架及科目 3 （四） 二、启动企业内部定额编制工作 2014年 启动 数据分析、加工 初步成型与验证 2016年 2015年 体系及供应商 采购实施 监控与调拨 达到降本增效之目的 物资集中采购管理程序 物资供应商管理程序 物资集中采购计划管理程序 调拨管理程序 供应商评价、考核、使用等管理 分级实施： A类—集团 B类—公司总部 C类—使用单位 方式： 统谈统签分付 统谈分签分付 不定期监管：采购数据与记录、库存记录、协议执行情况等 根据实际情况进行调拨管理 三、逐步有序开展集中采购 先以核电采购业务为试点，逐步向其他业务辐射拓展 企业法律风险防范机制 总法律顾问制度 法律管理工作体系 法律顾问队伍素质 依法治企能力水平 制定 实施规划 督导实施 过程监督 实现3个100%： 规章制度法律审核 经济合同法律审核 重要决策法律审核 四、推进法制工作建设，防范法律风险 2014年是集团公司实施《关于法制工作第三个