财务部财务主管岗位职责及流程.docVIP

有限公司 制度编号：ZGYR201706001 第 第 PAGE \* MERGEFORMAT 1 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 32 页 财务主管工作职责流程 财务负责人岗工作 一、财务主管工作职责 全面负责财务部的日常管理工作。 组织制定、完善财务管理制度、财务各岗工作职责、工作绩效及有关规定，并监督执行。 加强财务监管，审核日常费用报销，组织财务人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记。 定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。 监督审核公司全面的资金调配，资金、资产的管理工作，保证日常合理开支需要的正常供给。 审查财务人员外联工作，如税务局、财政局、银行、会计事务所等，保证按时纳税，按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。 加强日常财务管理和成本控制，开展全面 HYPERLINK /s?wd=%E9%A2%84%E7%AE%97%E7%AE%A1%E7%90%86tncprfenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YLuHc3mvn4rHm3ryRsmHI-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsq