资产管理信息系统操作流程和注意事项.docVIP

资产管理信息系统操作流程及注意事项 （以2010年为例） 一、恢复帐套 用『系统管理员』（admin，system）登录软件 进入【文件】→【帐套维护】，在帐套列表中选择需要恢复并覆盖的帐套，点击恢复，点击。。。，选择单位帐套的备份文件（单位名称+时间.JBK），在备份集选择帐套，点击还原，覆盖原有帐套。 二、机构人员情况表的填写 用『资产管理员』登录软件。 检查单位情况表。比如：单位垂管状况（非垂管），预算级次（市级），同级财政单位层次代码（985099303），编制人数（同2010年决算编制人数）。 进入【系统初始】→【机构人员情况表】，点新增，根据2010年决算报表的机构人员情况表填写，机构人员表中的编制人数需和单位情况表中的编制人数保持一致；独立核算数必须为1。 检查表头的填报日期，填报日期必须为2010年12月31日，如果填写日期不正确，点击修改按钮进行修改，然后保存即可。 三、录入新增资产 进入【资产配置】，根据所录入资产的分类，填写资产卡片,资产卡片的取得日期必须和财务帐的日期一致。 录入资产完成后，进入【系统管理】→【批量入账】，点击全部入账，保证所有的资产都是入账状态。 四、资产单笔变动(可选功能) 10年资产卡片已进行了入帐操作，若卡片上的信息有误需要更改，就不能在原来卡片的基础上进行更改了，要用到资产的单笔变动功能。如下操作： 进入【内部使用】→【资产单笔变动】，进入资产单笔变动的登记界面。如图所示 在工具栏中点击新增按钮，新增一张资产单笔变动单据。 点击工具栏卡片按钮，选择需要变动的资产卡片，只能选择一张卡片。 选择变动项目，系统自动带出变动前值，填写变动后值，点击保存。 点击工具栏的确认按钮，该张单据正式生效。 特别提示： 在变动价值后，需要对经费来源（财政拨款、事业收入和其他资金）进行相应的变动，保证价值等于财政拨款、事业收入和其他资金的合计； 五、资产处置操作流程： 2010年经资产局批复的处置资产不能直接删除卡片，必需进行网上处置申报审批，按照从基层单位申报、主管部门审核、财政部门审批的流程，进行处置资产的下账操作。资产处置申报审批报表和资产报废报损表、资产调剂表的填报日期必须为2010年12月31日之前 单位在线资产处置 用『资产管理员』登录软件 进入【系统功能】页面，选择【交换中心参数配置】，检查远程服务器是否已经成功配置，如没有，点击增加，填写远程地址和用户名（远程地址例如： HYPERLINK 8:7001/netrep 8:7001/netrep；用户名称统一为：test 密码为空） 把的方框勾上，点击获取审批参数，获取成功后，点“确定”，随后进入【资产处置页面】。 进行资产的报废报损及其它资产处置的业务操作比如报废报损。首先进入【资产处置申报审批单】，点击新增，选择要报废的资产大类，点击卡片找到要报废的资产条目打勾，确定单据项目填写完整后，保存单据，并点击提交审批，将审批单据传送给主管部门和财政局。 主管部门和财政局在主管部门版审批完成后，单位可在【资产处置申报审批单】中点击获取结果，确认单据是否审批通过。 审批通过后，填写【报废报损单】及其它收益相关的信息项，保存后点击确认 ，进行报废报损，并填写其它收益相关单据，并确认。 单位离线资产处置 检查是否拿到这个文件 用『资产管理员』登录软件 进入【系统功能】页面 点击【离线审批】 进入离线审批页面后，点击上方的导入审批参数，导入这个文件。 进入【资产处置】页面 进入【资产处置申报审批表】，点新增，选择报废卡片的资产大类，单击上面的卡片，弹出的查询条件点确定，选择您需要处理的卡片（如需翻页则点下一页），在卡片前方框打勾，选择完后，点确定，随后把表单上的其它相关信息填写完整（单据编号不用填写）。 确认处置资产没有问题后，点击保存， 保存完毕再点击上方的提交审批按钮，在弹出的窗口取消配置，然后导出离线文件，保存到指定位置（文件的后缀名是：“您单位名称加时间.AUD”文件） 然后把导出来的AUD文件发送到主管部门或财政局相关负责人，由他们进行审批。 审批完后，相关负责人会再发给您一个AUD的文件（主管部门或财政局回复的审批文件.AUD） 然后进入【系统功能】-【离线审批】，选择导入，把主管部门或财政局回复的AUD文件导入 随后在上方设置 然后点击查询，就能查到相关的审批单据，审批状态【通过】的就可以进行后一步操作。操作步骤同单位在线资产处置第5、6步。 主管部门在线审批 打开IE浏览器，在地址栏里面输入地址（例如： HYPERLINK 8:7001/netrep 8:7001/netrep；）进入财政版登录页面。 填写主管部门或财政部门审批的用户名和密码（各主管部门的用户名为单位名称拼音首字母，密码为空），点登录。 进入到财政版主页面后，在