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融 资 实 务 精益求精 合作共赢 目录 第一部分 融资ABC 第二部分 融资需要考虑的因素 第三部分 如何融资 第四部分 联创华凯基金简介 目录 为什么要融资? 资金能干什么? 土地 厂房 设备 人才 技术 规模 用户 成长速度…… 资金几乎可以买来企业发展所需要的一切！ 用谁的钱? 知己·我有什么 知己·我需要什么 知己·需求排序 知彼·对方是谁 知彼·对方能提供什么 知彼·对方除资金外还能带来什么 目录 选择可能的融资对象 匹配双方的利益诉求 选择合适的金融工具 债权融资模式 股权融资模式 股权融资模式 股权融资模式（续） 资产管理融资和贸易融资模式 项目融资和政策融资模式 按对方流程要求迅速推进进度 按对方流程要求迅速推进进度 按对方流程要求迅速推进进度 按对方流程要求迅速推进进度 相互妥协 中小企业融资模式运用 目录 河南农业综合开发公司 河南联创投资股份有限公司 河南联创华凯先进装备制造业创业投资基金 我们的优势 我们的服务 投资标准 符合《国家新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法》、 国家以及河南省产业政策支持的具有重大发展潜力的装备制造企业； 拥有优秀的核心团队； 拥有广阔的市场空间与成长性； 核心竞争力突出（如：技术、规模、商业运作模式、营销等）； 法律关系清晰明确，历史沿革无重大瑕疵。 年主营业务收入超过3000万元，并且净利润超过300万元。 河南省农业综合开发公司是河南省人民政府授权经营的省属国有独资政策性投资机构，由河南省财政厅管理并全额持有公司资本金，实行企业化管理。 公司经营范围包括能够运用高新技术、实现资源优化配置、带动产业升级或形成支柱产业的投资业务；适合公司经营的政府出资项目和委托业务，包括政府间合作及转贷业务；有利于公司投资活动的资本市场业务和其他业务。 河南农业综合 开发公司 联创投资 高科创投 农开担保 农开产业基金 三门峡商业银行 农开保险 联创融久小额贷款 联创华凯基金管理 漯周界高速 禹亳铁路 金融支撑 产业平台 茶叶/饮品加工产业链 粮油加工产业链 禽产品加工产业链 畜产品加工产业链 中药材加工产业链 农业大流通产业链 农业信息服务产业链 莲花、巨龙、金玉米、包公等 华英、永达 科迪乳业 顺势、辅仁堂等 蓝天茶叶 漯周界高速、禹亳铁路等 河南联创投资股份有限公司是由河南省财政厅农业综合开发公司作为主发起人，联合省内5家企业法人以发起设立方式设立的股份公司，从事投资业务及投行业务。2012年底，公司拥有控股、参股企业4家，并表总资产63亿元，净资产20多亿元，累计投资项目15亿元,带动社会投资70亿元。 小额贷款 产业基金 高速公路 地方铁路 河南省漯周界高速 公路有限责任公司 河南联创华凯投资 管理有限责任公司 河南联创融久小额 贷款股份有限公司 河南禹亳铁路 发展有限公司 先进装备制造 河南联创华凯创业投资基金 社会出资人 联创华凯公司 中央财政出资5000万元 发挥产业基金特有的“政府引导、产权多元、规范管理、快速聚合”的优势，为被投资企业提供专业增值服务，提升被投资企业价值，实现多方共赢，促进产业的升级调整。 省财政出资5000万元 本基金由河南联创投资股份有限公司和浙江世域华凯投资管理有限公司按照国家财政部和发改委联合颁布的《新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法》（简称668号文）共同发起设立，基金规模为2.5亿元，投资方向为先进制造装备业，现代农业和其它国家产业政策支持的战略新兴行业和传统行业。 精干的管理团队 强大的股东背景 丰富的投资、投行经验 完善的风控体系 广泛的项目储备 精益求精 合作共赢 增值服务 资本运作增值 产业运营增值 完善公司治理 引入新的投资者 并购重组 参与董事会工作 人力资源管理 战略及运营管理 PE不但能够给投资人创造高额回报，其根本原因在于管理人为被投资企业提供增值服务，提高其内在价值，实现了多方共赢。 引入中介机构 优化资本结构 内控体系建设 完善激励机制 * LOGO 张威 第一部分 融资ABC ★ 为什么要融资 ★ 资金能干什么 ★ 用谁的钱 企业要生存，就必须发展. 只有发展才能更好的生存. 资本 发展 进一步 发展 资本 钱唯一买不来的就是利润！ 利润是靠管理管出来的！ 融资是一门技术，管理是一门艺术！ 掌握了融资技术，融资很容易！ 自己的钱是有限的，用自己的钱只能是滚雪球式的发展； 社会的钱是无限的，用社会的钱可以是膨胀式的发展! 第二部分 融资需要考虑的因素 己