医疗收费票据管理使用情况调研报告格式.docx

医疗收费票据管理使用情况调研报告格式 　　医院收费票据管理制度　　一、收费票据的种类及使用范围　　医院收费票据有财政部门统一监制的收费票据和自行印制的票据：包括统一票据和专用票据两大类。统一票据有行政事业单位资金往来结算票据，由医院财务人员从财政局票据管理员处领取后保管使用。专用票据有挂号收据、门诊收款收据、住院收款收据、住院预交款收据各住院内部结算单等，由每个门诊挂号收费人员、住院收费人员从收费室负责人处领取后单独保管使用。　　二、收款票据的购置　　医院使用的统一票据和专用票据中的挂号收据、门诊收款收据、住院收款收据，由医院票据管理员向财政部门申请办理、核准种类、数量。　　三、收款票据的领用登记　　1、医院购入票据后，由财务科组织验收入库，并由票据管理员登记收费票据的购入日期、名称、起止号码、数量等。　　2、医保办从财务科领取票据，每个收费员从医保办处领取自行使用的票据，每个收费员领取收费票据时要注明领用时间、起止号码、数量、名称等内容，并在票据登记薄上签字。　　3、统一票据只能由财务科领用。　　四、收款票据退费、作废、重制的规定　　1、收费票据退费的规定　　1）收回原收款收据、相关科室出具退费凭证、盖有“收费章”　　的交款凭证，作为退费凭证附件。　　2）退费前先检查原收款收据、相关科室出具的同意退费凭证和盖有“收费章”的交款凭证等，要求病人姓名、收费项目、金额相符，并把附件粘于退费票据后。　　3）不允许出现部分退费情况，若出现部分退费情况，操作程序如上，把原收据作全额退费处理，并按实收金额，另开收据。4）票据要求一式几联均齐全，紧接着下一票据序号上的病人姓名等项目须与重制票有关联。　　五、收款票据的核销　　1交回的收款收据存根联，票据管理员必须及时办理注销登记。销号时以存根联及日报表为依据。　　1）门诊收款收据：以审核后的门诊收费员已缴款的收款收据区间号码及日报表为依据。　　2）住院收费收据：以经审核后的住院收费日报表中的收款收据区间号码及日报表为依据。　　3）挂号收据：以经审核后已缴款的挂号收据使用区间及日报表为依据。　　4）统一收款收据：以领用人交回的存根联为依据，并与记帐联金额逐张核对。　　2、领用收款票据未核销的，除特殊原因外，不得再予领取。对领用人未销号完毕又开始启用新的收款票据，票据管理员要查明原因。　　3、对发生退费、作废、重制票据等情况，票据管理员要逐张审查、核对，确保收款的正确性。　　六、收款票据的管理　　1、出纳不得兼任票据管理员。　　2、医疗收费票据只限于在医院进行医疗服务时使用，非医疗业务活动，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造收费票据，不得私刻监制章，未经财政部门批准不得自行销毁收款票据和存根。　　3、票据管理员对收款票据的库存数和尚在使用人员手中的未使用票据要定期核对。票据的领、发、存登记薄须保存5年。　　4、票据或存根出现遗失、短少的情况，应及时向同级财政部门报告，必要时应在报刊上声明作废。　　中心医院票据管理工作总结　　近几年来，我院医疗事业收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。现按照县非税管理办公室的统一部署和要求，对我院的票据管理工作进行了认真的自查和深刻的总结，从四个方面汇报如下：　　一、规章制度方面　　我院严格遵守《山东省财政票据管理规定》、《山东省资金往来结算票据使用管理暂行办法》，针对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，并依据我院实际情况建立《票据管理制度》，健全了收款票据管理的其他内部制度，以确保票据管理和使用有章可循。　　二、日常管理方面　　1、我院按要求设立票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量，做到随时查阅收费员票据使用情况，每月进行一次票据盘点，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。　　2、在票据使用过程中，财务部门加强内部审计工作，经常到各收费窗口进行不定期盘点抽查，检查收费员在一定时间段内收费票据、电脑汇总收入与现金、缴款单、押金条是否一致，及时发现问题，防止舞弊行为的发生。　　3、做到了专人专库保管票据，确保了票据安全。我院在办公、诊疗用房紧张的情况下，专门腾出房子用于存放财政票据，能够充分保证财政票据存放的需要。为方便票据的管理和查阅，特别定制牢固的铁架，做到了财政票据按使用情况分类保存、有序摆放、整洁易查。　　三、票据管理信息化　　随着信息系统的完善，根据医院票据管理相关要求，结合医院实际，从XX年7月开始，票据管理员将医疗收费票据领用、核销、管理工作在记录手工台账的同时，通过医院HealthOne系统来完成