东方汇理富时中国A50指数ETF.pdf

重要資料 東方匯理富時中國A50指數ETF （以下簡稱 「A50 ETF 」）是一隻實物資產交易所買 東方匯理富時中國A50指數ETF 賣基金 ，旨在提供在扣除費用及開支前緊貼富時中國A50指數 （「相關指數」）表 現的投資業績。 2016年10月31 日 投資涉及風險 ，投資者可能會損失重大部分其於A50 ETF之投資 。投資者不應單 以本材料為基礎作出投資決定 ，而應仔細閱讀A50 ETF的銷售文件 ，包括風險因 素之全文 。 A50 ETF可能以有別於其資產淨值的市價在交易所買賣 。A50 ETF渉及風險如流通 性風險及可能會停止買賣的風險。 A50 ETF須承受追蹤誤差風險及被動式投資所涉及之風險。 投資於A股市場是受額度限制 （如RQFII及滬港通的規限），單一投資於該市場可 能須承受新興市場風險 （如經濟 、政治 、稅務 、外匯、監管 、波動性及流動性 風險）及集中風險。 人民幣現時不能自由兌換 ，須受外匯管制及限制 。以非人民幣為基礎的投資者 須承受外匯風險。 基金經理可酌情決定從資本或實際從資本支付股息 。從資本或實際從資本支付 股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本 收益 。上述任何分派額可導致每基金單位資產淨值即時減少 。 基金概要 基金名稱 東方匯理富時中國A50指數ETF 資產類別 股票 基金註冊地 香港 基本貨幣 人民幣 財政年度終結日 9月30 日 管理費(1) 0.48% 基金經理 東方匯理資產管理香港有限公司 信托人 中銀國際英國保誠信托有限公司 (1) 管理費包括信托人費用 ，保管人及登記處費用。 相關指數 額外資料 相關指數 富時中國A50指數 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 莊家 德國商業銀行(香港) 指數供應商 新華富時國際有限公司 滙豐證券經紀(亞洲)有限公司 指數類型 總回報 ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited 指數基本貨幣 人民幣 法國巴黎銀行全球托管行 參與交易商 花旗環球金融亞洲有限公司 東方匯理富時中國A50指數ETF是一隻 Merrill Lynch Far East Limited 指數簡介 實物資產交易所買賣基金 ，旨在提供在 香港上海滙豐銀行有限公司 扣除費用及開支前緊貼富時中國A50指 數表現的投資業績 。 免責聲明 彭博代碼- 總回報指數 (收市) X