合同付款流程图.docxVIP

合同付款流程图 　　1.范围　　规范合同付款程序，明确付款审批人职责。此文件适用于公司所有合同的付款审批。　　2.控制目标　　控制目标：保证付款按合同、工程进度计划进行。　　3.主要涉及岗位　　流程所有者：财务部经理　　相关岗位　　相关部门经理/主管、公司分管领导、总经理　　4.主要控制点　　申请付款的供应商提供申请付款所需的资料，包括盖供应商公章的付款申请书、向　　我公司相关的部门索取《合同款项支付审批表》加盖公章、以及发票或相关的证明资料。　　将完善的申请付款的资料交我公司相关部门经办人员。　　相关部门负责人复核意见，包括施工进度、质量情况及合同执行情况，签署审批意　　见。　　成本部根据合同经济条款和预结算审核情况，签署审批意见。　　若该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则必须由物业或工程使用单位　　审核，以确定该工程是否存在质量问题，以及施工单位是否存在水电费等往来欠款的扣付事项，并确定最终的扣付金额。　　财务部经办人根据合同经济条款和已付款情况，签署审批意见，财务部经理确认。总经理根据财务总体情况进行审批，签署意见。　　财务部在付款时，《合同款项支付审批表》后必须附发票，若因特殊情况需后补发票的，应由经办人编制“暂欠发票审批单”，经部门负责人、主管领导、财务部、总经理审批后可先行付款，但经办人承担按时补回发票的主要责任，同意其暂欠发票的部门负责人承担连带责任。　　5.主要涉及文档/信息　　合同款项支付审批表　　编号：　　适用范围：涉及公司所有合同款项及费用支付填表单位：　　采购付款制度及采购付款流程图　　一、适用范围：　　适用于除报销外的一切采购付款，包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产等的所有采购付款。　　二、流程说明：　　采购付款流程图　　分类说明：　　应付款项　　1、经办人需填制《付款申请单》并签字，将《付款申请单》与该货物的采购发票、入库单　　附在《付款申请单》后，交给部门经理审核。　　2、部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。　　3、经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状　　况进行审核，签字确认后交还给经办人。　　4、经办人将财务经理审批过的《付款申请单》交给总经理，总经理审核通过并签字后交还　　给经办人。　　5、经办人将总经理审批过的《付款申请单》交至财务部，财务部付款，在《付款申请单》　　上签字确认，并在财务系统中做相应账务处理。　　预付款项　　1、经办人需填制《付款申请单》并签字，并将《付款申请单》与该货物的采购合同附在《付　　款申请单》后，交给部门经理审核。　　2、部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人。　　3、经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状　　况进行审核，签字确认后交还给经办人。　　4、经办人将财务经理审批过的《付款申请单》交给总经理，总经理审核通过并签字后交还　　给经办人。　　5、经办人将总经理审批过的《付款申请单》交至财务部，财务部付款，在《付款申请单》　　上签字确认，并在财务系统中做相应账务处理。　　更多采购入门资讯，YY频道　　不动产投资管理中心合同付款工作流程　　第一条为规范合同付款管理，理顺流程，提高工作效率，明确责任，控制风险，不动产投资管理中心制定了合同付款流程。　　第二条本流程适用于管理中心各部门及所属项目公司项目开发过程中对外采购产品和服务类合同付款的管理。主要包括施工合同、采购合同、设计合同、策划、咨询及其他合同等为保证公司项目开发的合同、协议。第三条合同付款需提供的资料：　　采购纪要；合同审批用印签报；合同；正式发票；　　报销单；合同付款审批单；收款单位账户信息；　　除提供以上1-7项资料外，以下合同需提供资料如下：　　勘察类合同：除提供以上资料外，还需档案管理员确认是否接收勘察报告；　　设计合同：需档案管理员确认是否接收完成阶段性成果证明材料；材料购销合同：材料设备采购(物品)联合验收单；　　特殊约定合同：还需提供履约保函等合同约定提供的资料；建筑工程施工合同：支付工程进度款时还需提供施工单位提交的工程进度款付款申请、工程形象进度验收单；　　工程结算付款时还需提供：甲乙方的竣工结算造价协议、进度款付款申请、工程形象进度验收单、工程结算审批表、图纸等资料交接单。第四条付款流程　　按照不动产投资管理中心付款审批权限执行