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华夏货币市场基金(原中信现金优势货币市场基金) 2012 年第 4 季度报告 2012 年 12 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年一月二十一日 华夏货币市场基金(原中信现金优势货币市场基金)2012 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 1 月 17 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据基金管理人 2012 年 12 月 4 日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修订中信现 金优势货币市场基金基金合同的公告》及《关于中信现金优势货币市场基金增加基金份 额类别的公告》，自2012 年 12 月 10 日起，中信现金优势货币市场基金增加基金份额类 别，并更名为华夏货币市场基金。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。 1 华夏货币市场基金(原中信现金优势货币市场基金)2012 年第 4 季度报告 §2 基金产品概况 基金简称 华夏货币 基金主代码 288101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年4月20 日 报告期末基金份额总额 3,246,173,119.65份 在保持安全性、高流动性的前提下获得高于业绩比较基准 投资目标 的回报。 结合货币市场利率的预测与现金需求安排，采取现金流管 投资策略 理策略进行货币市场工具投资，以便在保证基金资产的安 全性和流动性的基础上，获得较高的收益。 本基金以中国人民银行公布的一年期定期存款税后收益 业绩比较基准 率作为业绩比较基准。 风险收益特征 本基金投资于货币市场工具，属于低风险品种。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 华夏货币A 华夏货币B 下属两级基金的交易代码 288101 288201 报告期末下属两级基金的 2,324,972,258.39份 921,200,861.26份 份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标