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授权支付业务流程图 说明 角色与功能表 角色 功能点 计划录入 2.1、2.2、2.4、1.5 计划审核 2.3 业务科 2.2计划录入 1.2指标审核（科长）及下达 1.1正式指标录入（经办） 2.4计划汇总上报（层层上报） 2.3计划审核 2.2计划录入 ） 预算单位（主管） 2.1指标接收/确认 业务科 财政部门 2.3计划审核 财政部门 国库部门（支付付中心） 3.3计划审定 2.4计划汇总上报 3.2计划复审（科长） 2.1指标接收/确认 3.1计划接收/确认及初审 3．4计划批处理打印及发送 2.5下达（有基层） 预算单位 预算单位（基层） 3.5授权支付额度通知单打印 4.1批复计划接收 3.6授权汇总清算额度通知单打印 报上层层 4.2授权支付凭证录入 3.8授权汇总清算额度通知单发送/导出 3.7授权支付额度通知单发送/导出 4.3支付凭证审核 4.9支付凭证打印/发送 代理银行（归集行） 5.2授权额度接收 5.1授权额度接收 代理银行（网点） 5.5支付凭证回单发送/导出 5.4发送额度到帐通知书(生成:财政授权支付额度到账通知书) 5.3支付凭证确认 7.2划款申请凭证发送/导出 7.1生成划款申请凭证(套打) 6.2授权额度到帐通知书接收 6.1支付凭证回单登记 预算单位 （归集行） 代理银行 10.1划款清算回单登记 清算银行 8.1确认划款清算 8.2划款清算回单发送/导出 国库部门 9.1划款清算回单登记 归集行 代理银行 10.2生成授权支出日报 10.3支出日报发送/导出(生成:财政授权支出日报A4)报)A4AAAAAAAAAAAAAAA) 预算单位 11.1支出日报确认 角色 功能点 指标录入 1.1 指标审核及下达 1.2 角色 功能点 计划接收录入及初审 3.1、 计划复审 3.2 计划审定 3.3 授权支付额度 3.5、3.6、3.7、3.8 点发 点发 R-1 角色 功能点 授权支付额度（归集行） 5.1、5.4 授权支付凭证（网点） 5.3、5.5 角色 功能点 划款清算 7.1、7.2 角色 功能点 划款清算 8.1、8.2 √ 指标审核环节采用二审 √ 指标下达采用层发 √ 层发和群发区别： 层发更能体现管理职能； 群发能够简化节点。 角色 功能点 支付凭证回单登记 11.1 角色 功能点 划款清算回单登记 9.1 角色 功能点 支付凭证录入 4.1、4.2 支付凭证审核 4.3 √ 计划上报采用层发 √ 审核环节不能增加 √ 计划接收录入业务科 √ 计划审核共采用三审 √ 授权支付额度操作建议由国库部门处理 √ 额度打印发送必须在计划批复打印之后才可以操作 √计划批复下达采用层发 √支付凭证发送采用“点发”的方式 √ 代理银行只需在授权额度范围内支付 √ 符号“R-”，表示有纸质单据和电子单据跨部门、跨子系统传递 R-1:传递授权支付额度通知书纸质单据 R-2:传递授权支付汇总清算额度通知书纸质单据 √划款申请凭证只能采用点发 √ 清算银行只能在授权额度范围内进行清算 √ 确认划款清算时，必须保证授权支付汇总清算额度已经接收 √支出日报用于支付中心、预算单位做账 R-2 R-4 R-3:传递授权划款凭证纸质单据 R-4:传递授权划款清算回单纸质单据 R-3