上海汽车集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使.PDFVIP

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2019-007 上海汽车集团股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2977号文件核准，上海汽 车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”、“公司”或“本公司”）于 2017年1月在上海证券交易所以每股人民币22.80元的发售价格非公开发行 657,894,736股A股股票（以下简称“2016年非公开发行”），募集资金总额 为人民币1,500,000.00万元（人民币14,999,999,980.80元），扣除发行费 用计人民币14,550.00万元，公司截止2017年1月11日，收到募集资金净额为 人民币14,854,499,980.80元。 上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了德师报(验)字(17)第00019号《验资报告》。 截至2018年12月31日止，募集资金账户余额为人民币881,701.39万元 (含利息人民币12,155.87 万元) ，公司已累计使用募集资金人民币 615,904.48万元。其中，截至2017年12月31日止，公司累计使用募集资金人 民币460,670.17万元(含用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人 民币363,921.48万元)，2018年度公司使用募集资金人民币155,234.31万元。 公司截至2017年12月31日止募集资金存放与实际使用情况的报告已经德 勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了德师报(核)字(18)第 E00074号审核报告。 二、募集资金管理情况 （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况 为规范募集资金的管理和使用，公司依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定 了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督 1 等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的 规定存放、使用、管理募集资金。 （二）募集资金的存储情况 按照《募集资金管理制度》的有关规定，公司开立了专项账户存储募集 资金，实际使用募集资金的本公司之分公司、子公司（以下统称为“各募集 资金实际使用单位”）亦开立了专项账户存储募集资金。 截至2018年12月31日止，公司2016年非公开发行募集资金存储情况如下： 单位：人民币万元 截至2018 年12 序号 账户主体 账号/存单号 月31 日账户余额 1 上海汽车集团股份有限公司 1001215529300448371 （注） 813,313.70 2 上海汽车集团股份有限公司 1001215529300449273 861.95 3 上海汽车集团股份有限公司技术中心 1001215529300448646 996.34 4 上海汽车集团股份有限公司技术中心 1001215529303612311 876.09 5 上海汽车集团股份有限公司技术中心 1001215529303612435 2,014.86 6 上海汽车集团股