中国人民人寿保险股份有限公司关于认购.PDFVIP

人保寿险临时信息披露公告（2019年第11号）（资金运用关 联交易 重大关联交易） 中国人民人寿保险股份有限公司关于认购 人保福睿18个月定期开放债券型证券投 资基金关联交易的信息披露公告 根据《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监 督管理委员会令2018年第2号）、《保险公司资金运用信息 披露准则第1号：关联交易》（保监发〔2014〕44号）等相 关规定，现将中国人民人寿保险股份有限公司（以下简称“本 公司”）认购 “人保福睿18个月定期开放债券型证券投资基 金”关联交易的有关信息披露如下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 中国人民人寿保险股份有限公司于2019年4月11日认购 由中国人保资产管理有限公司（以下简称 “人保资产”）公 开募集的“人保福睿18个月定期开放债券型证券投资基金” （以下简称“该基金”），认购金额为人民币0.40亿元。该 基金于2019年4月16日获得中国证监会书面确认正式成立。 该基金无固定期限，基金规模不设上限。 （二）交易标的基本情况 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依 法发行和上市交易的债券（包括国债、金融债、企业债、公 司债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券（含可 分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中 期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债 券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）、同 业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基 金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例 不低于基金资产的80%，但在每个开放期开始前一个月、开 放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比 例限制；在开放期内，每个交易日日终，在扣除国债期货合 约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一 年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，每个交易日日 终应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 本公司与人保资产为以股权关系为基础的关联方，二者 共同的控股股东为中国人民保险集团股份有限公司（以下简 称“人保集团”）。 （二）关联方基本情况 成立时间：2003年7月 企业类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：管理运用自有资金，受托或委托资产管理业 务，与资产管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基 金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。 注册资本：12.98亿元。 公司营业执照号为（三证合一）：913100007109314916。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 该基金在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在 赎回时收取赎回费，但不从计提销售服务费。 该基金的赎回费赎回费率随赎回基金份额持有时间的 增加而递减，在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于 7日的份额，赎回费率为1.50%；在同一开放期内申购后又赎 回且持有期限大于等于7日的份额，赎回费率为0.30%；认购 或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份 额，不收取赎回费。 该基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%的年费 率计提；该基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的 年费率计提；管理费与托管费均每日计提，逐日累计至每月 月末，按月支付。 （二）定价依据 该基金的净值根据该基金所持仓各类资产的市场公允 价值计算得到。该基金的费率定价参考了市场上同类型的产 品定价，该基金的受托管理费率处于合理区间之内。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 该基金采用“未知价”原则，即产品的申购与赎回价格 以受理申请当日收市后计算的产品份额净值为基准进行计 算。 该基金在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在 赎回时收取赎回费，但不从计提销售服务费。