2014年厦门火炬集团有限公司.PDFVIP

2014 年厦门火炬集团有限公司 公司债券上市公告书 证券简称：14 火炬债 证券代码：124673 上市时间：2014 年5 月 13 日 上市地点：上海证券交易所 上市推荐人：宏源证券股份有限公司 第一节 绪言 重要提示：厦门火炬集团有限公司 （以下简称“发行人”或“公 司”）董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带 的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益 的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本期债券信用级别为AA级，主体信用级别AA级。根据天健会计 师事务所出具的厦门火炬集团有限公司2013年度标准无保留意见的 审计报告(天健审〔2014 〕13-14号) ，截止2013年12月31 日，公司资产 总额336 ，770.03万元，所有者权益187,707.86万元。2013年度公司实 现归属于母公司所有者的净利润8,724.65 万元，2011 年、2012 年及 2013年公司实现的归属于母公司的净利润平均为8,093.76万元，不少 于每年应付利息的1.5倍，合债券上市要求。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：厦门火炬集团有限公司 住所：厦门市火炬开发区光厦楼北三层 法定代表人：马洪斌 注册资本：130,000万元 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：1、运营和管理火炬高新区授权范围内国有资本（资 产）；2 、投资开发工业区内土地，建设配套公共设施（以上经营范 围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。） 二、发行人基本情况 厦门火炬集团有限公司是经厦门市人民政府批准，由厦门火炬高 技术产业开发区管理委员会出资设立的国有独资公司，是在火炬管理 委授权范围内从事厦门火炬高新区经营建设的唯一投资主体和资产 管理运营公司。多年来，发行人以市场化运作为原则，通过多元化的 资本运营和产业经营，实现业务的快速拓展，逐步发展成为以园区开 发建设与租售、贸易物流、创业投资、科技担保、物业管理等为业务 格局的多元化综合性经济实体。 （一）发行人历史沿革 厦门火炬集团有限公司前身为厦门火炬房地产开发有限公司，是 根据厦门市人民政府《厦门市人民政府关于成立厦门火炬房地产开发 有限公司的批复》（厦府［1998］综061 号）于1998 年8 月31 日由 厦门火炬高技术产业开发区管理委会员出资成立的国有独资有限责 任公司，初始注册资本为1,000 万元人民币。 2000 年1 月，根据厦门市人民政府办公厅《厦门市人民政府办 公厅关于厦门火炬房地产开发有限公司更名的批复》（厦府办 [2000]005 号），发行人更名为“厦门火炬投资开发有限公司”。 2003 年 12 月,根据厦门市人民政府《厦门市人民政府关于厦门 火炬投资开发有限公司更名为厦门火炬集团有限公司的批复》(厦府 [2003]250 号），发行人更名为“厦门火炬集团有限公司”，并将注 册资本变更为30,000 万元人民币。 2007 年 5 月，根据火炬管委会《火炬高新区管委会关于对火炬 集团增资的决定》，发行人增加注册资本 40,000 万元人民币。本次 增资完成后，发行人注册资本变更为70,000 万元人民币。 2007 年10 月，根据火炬管委会《关于同意厦门火炬集团有限公 司增加注册资金六亿元的批复》（厦高管计财[2007]39 号），发行 人增加注册资本 60,000 万元人民币。本次增资完成后，发行人注册 资本变更为130,000 万元人民币。 （二）主要业务 发行人作为厦门火炬高技术产业开发区内唯一的综合类国有资 产运营实体，其业务范围主要涉及