上海外高桥集团股份有限公司关于2018年日常关联交易执行.PDFVIP

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B 股 编号：临2019-028 债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16 外高01,16 外高02，16 外高03 上海外高桥集团股份有限公司 关于2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计的公告 重要内容提示： ·本次日常关联交易需提交2018 年度股东大会审议。 ·本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计及授权履行的审议程序 1、本次日常关联交易预计及授权经公司第九届董事会审计委员会第五次会议 审议同意、公司第九届董事会第七次会议审议通过，董事会审议时关联董事刘宏先 生、俞勇先生、李伟先生回避表决，六名非关联董事一致表决同意。本次日常关联 交易预计及授权尚需提交2018 年度股东大会审议。 2、独立董事发表了事前认可意见，并对董事会决议发表了独立意见如下： 1）关于2018 年度日常关联交易的执行情况，我们认为，2018 年度日常关联 交易在股东大会授权范围，交易价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公 平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的行为； 2）关于2019 年日常关联交易预计情况，我们认为，公司预计与关联方发生的 关联交易是公司日常经营需要，是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的。日 常关联交易预计金额及授权经过我们事前认可，经审计委员会审核同意、董事会审 议通过，关联董事进行了回避表决，并将提交 2018 年度股东大会予以审议，决策 程序符合相关规定； 3）关于关联担保预计情况，我们认为，开具保函是财务公司日常经营业务， 该关联担保符合财务公司实际经营需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害 中小股东利益的情形。该关联担保预计金额经过我们事前认可，经审计委员会审核 同意、董事会审议通过，关联董事进行了回避表决，并将提交 2018 年度股东大会 予以审议，决策程序符合相关规定。 二、 2018 年日常关联交易情况 (一)2018 年日常关联交易授权情况 经公司2017 年度股东大会审议同意的关联交易情况如下： 1、公司2018 年日常关联交易预计总额为 550,000 万元（不含公开招投标的 日常关联交易），其中： 单位：人民币万元 2018 关联交易计划 金额 1. 提供劳务和销售商品的日常关联交易总额 35,000 （含租赁，物业等各类服务劳务） 2. 接受劳务和采购商品的日常关联交易总额 15,000 3.关联方存款余额和借款余额 500,000 总计 550,000 2、关联担保 上海外高桥集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）预计为上海外高桥资 产管理有限公司及其下属投资公司开具保函总金额为 20,000 万元，为非融资性保 函。 （二）2018 年日常关联交易执行情况 2018 年度日常关联交易情况执行情况具体如下： 1、接受/提供劳务(含租赁)和采购/销售商品的（包括零星工程建设、维修维 护、园区管理等）交易金额为人民币15,122.09 万元；交易明细详见下表： 单位：人民币万元 交易