广州汽车集团股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金.PDFVIP

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2019-026 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 债券代码: 122243、122352 债券简称: 12 广汽02/03 113009、191009 广汽转债、广汽转股 广州汽车集团股份有限公司 关于非公开发行股票部分募集资金投资项目 实施主体变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1801 号）核准，广州汽车集团股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）向特定投资者非公开发行不超过753,390,254 股新 股（以下简称“非公开发行股票”）。公司募集资金总额为人民币14,999,999,957.14 元，扣除各项发行费用（含税）人民币 85,572,388.23 元，实际募集资金净额为 人民币 14,914,427,568.91 元。募集资金已于2017 年 11 月10 日足额划转至本公 司在平安银行股份有限公司广州分行开立的账号为 11014972698001 募集资金专 户账户内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会 师报字[2017]第ZC10706 号《广州汽车集团股份有限公司2017 年非公开发行人 民币普通股（A 股）验资报告》。 （二）非公开发行股票募集资金的投资计划 根据非公开发行股票预案，本公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后， 拟按照轻重缓急顺序用于以下项目： 单位：人民币万元 拟使用募集资 序号 项目名称 项目类别 计划总投资 金金额 1 新能源汽车与前瞻技术研发项目 502,367 480,000 新能源与前 2 研究院一期基地扩建项目 71,051 60,000 瞻技术项目 3 研究院二期基地建设项目 114,323 100,000 4 广汽自主品牌新疆项目 108,695 80,000 5 广汽杭州改造项目 330,038 220,000 6 广汽自主品牌技改项目 353,172 250,000 7 广汽自主品牌车型项目 387,941 215,000 7.1 广汽乘用车A16 项目 27,200 20,000 7.2 广汽乘用车A35 项目 工厂与车型 44,477 35,000 7.3 广汽乘