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山东如意信托贷款集合资金信托计划(共5篇) 　　中海信托股份有限公司　　ZHONGHAITRUSTCO.,LTD.　　中海-济南恒大地产信托贷款集合资金信托计划　　尽职调查报告　　二O一四年三月　　第一部分信托交易结构　　一、交易结构：　　我部拟发起设立集合资金信托计划，向恒大地产集团济南置业有限公司全资项目子公司济南恒大绿洲置业有限公司、莱芜恒大金碧天下置业有限公司、临沂华府置业有限公司以及东营恒大华府置业有限公司发放24个月的信托贷款，用于济南恒大绿洲项目二期、莱芜金碧天下项目以及临沂恒大华府项目一、二期以及东营恒大黄河生态城四期项目的开发运营。　　二、信托计划名称：　　中海-济南恒大地产信托贷款集合资金信托计划　　三、信托融资金额：　　不超过20亿元人民币，以实际募集金额为准。　　四、信托期限：　　24个月。　　五、信托融资年利率：　　固定利率，不低于%/年，按年付息。　　六、信托费用：　　主要包括信托报酬、保管费和律师费；　　律师费由信托报酬承担。　　七、委托人收益：　　9%-%/年。　　八、资金用途：　　用于济南恒大绿洲项目二期、莱芜恒大金碧天下项目、临沂恒大华府项目一、二期以及东营恒大黄河生态城四期项目的工程款支出及材料款购买。　　九、信用增级措施：　　担保：借款人股东恒大地产集团有限公司提供无限连带责任保证担保。　　十、资金监管措施：　　2　　为确保监管账户内资金专项使用，融资方使用监管账户内的资金，应向我司提交用款申请和相关证明材料，并对上述材料的真实性负责。经审核符合约定用途的，我司加盖预留印鉴后交由监管银行进行划付；对不符合约定用途的我司有权拒绝划付相关款项，由此造成的损失，由融资方自行承担。　　监管银行应提供监管账户的对账单、交易明细等相关信息，我司有权对监管账户进行电话查询和现场查询。　　第二部分借款人情况　　一、公司基本情况　　1、公司基础资料　　3　　2、股权结构　　恒大地产集团济南置业有限公司及其全资项目子公司的股权结构如下：　　融资方股权结构图　　3、公司简介　　恒大地产集团济南置业有限公司是恒大地产集团于XX年9月12日投资成立的一家房地产开发公司，注册资本32,000万元，法定代表人：谈朝晖，注册地址：济南市历城区郭店街道相公庄相公吉祥苑C9号楼门市房东起第二间。济南公司是恒大地产集团快速稳健发展、布局全国战略的重要举措。目前公司已开工建设的项目有长清大学城“恒大绿洲”项目、唐冶新城“恒大名都”项目、王舍人镇“恒大城”项目、济南市中心黄金地段“恒大帝景”、济南西客站片区“恒大雅苑”、体育公园“恒大华府”、莱芜雪野湖“恒大金碧天下”、临沂“恒大华府”、“恒大绿洲”、泰安“恒大城”、潍坊“恒大名都”和“翡翠华庭”、东营“黄河生态城”和“棕榈岛项目”、济宁“恒大名都”、聊城“恒大名都”、淄博“恒　　4　　大帝景”等20余个项目。XX年3月16日，公司斥资近37亿购得济南西客站和文化东路包括居住、商业、金融业共7块用地，面积超过42万平米，开发项目为恒大帝景、恒大雅苑及560米超高层CBD项目，这是近年来山东土地市场上最大的一笔交易，也体现了恒大地产扎根济南、精耕济南的决心和强大实力，目前恒大帝景、恒大雅苑项目均已开盘销售，超高层CBD项目也已奠基准备开工。　　恒大地产集团济南置业有限公司遵从集团公司的领导，以敏锐的市场目光、超前的战略决策、以人为本的经营理念、科学的管理模式以及优秀的企业品牌，实现了企业超常规的发展。济南置业已成为山东房地产行业的龙头，获得了社会各界的广泛赞誉。　　恒大地产集团济南置业有限公司13年全年销售金额逾100亿元，达到了集团1004亿销售规模的1/10,多项管理指标也在集团内名列前茅，连续3年被评为恒大集团排名第一的地区，体现了恒大地产集团对山东地区的重视程度。　　二、公司经营情况　　XX年6月10日，恒大在济南的首个项目恒大绿洲宣布认筹者享受折优惠，这种销售方式得到了购房者的广泛认同，大大刺激了当月济南市楼市成交量。XX年7月11日，恒大绿洲项目盛大开盘，一次性推出1400套精装房源，更有范冰冰、苏有朋、陈好、吴佩慈齐聚济南，为项目开盘助阵。当天现场成交量高达980套，劲销6亿元，而整个济南楼市XX年7月新房成交仅1247套，创下了济南单日成交套数最高纪录，恒大的品牌效应再一次得到充分的体现。截止到XX年6月份，“恒大绿洲”首期销售率已经达到99%，累计销售金额约19亿元，仅一年多时间，2500多套房源基本售罄，二期房源于XX年11月份开始销售，目前销售额超过13亿元。同年7月31日，恒大名都首期盛大开盘，开盘当天销售480余套，揽金4亿余元，二期房源于XX年4月份打开销售。截至