应收帐款支票管理流程.docVIP

1-1-12应收帐款支票管理流程 标准作业程序 销售运作部 页数 编写日期 编写人员 批准 上期版本 5 2001．5．14 商务中心销售部 2000.04.30 版权? 神州数码有限公司2001.5 目的 本文件用于描述 神州数码有限公司支票录入及核销程序 适用范围 本文件是LTL及LNL支票录入及核销的标准作业程序。支发票管理员将依据本作业程序进行相关操作。 职责 本作业程序由商务中心销售部负责维护。 定义 支票登记本：在支票管理员处的一个用于交接支票的登记本，每个交支票人需登记交来的支票信息并签名，且让支票管理员签收。 支发票登记表，是由SAP中间库导出的支票和发票对应信息的表格， 入支票清单：是由支票管理员由SAP中间库中导出的一份当日所要入支票信息的清单。 流程描述 每天签收交来的支票. 审核支票是否合格，不合格则退还交支票人，让其去换合格的支票。 将合格支票录入SAP后存放。 从SAP中导出EXCEL表制成入支票清单。 将当日所要入帐的支票附入支票清单交给财务收支票岗入帐，并让其在支票管理员的入支票清单上签字确认。 次日早晨9：30再给核销岗一份入支票清单，让其与财务收支票岗填写的进帐单核对上后，在SAP系统中进行核销欠款。 次日下午2：00，根据支票管理员手中的入支票清单在SAP中审核，若有误查明原因改正。若是退票，则仍还给交支票人或业务员换支票。 将审核无误的入支票清单归档、保存，以便备查。 流程图开始 开始 否 否 签收、审核支票是否合格 签收、审核支票是否合格 退还交支票人换是 退还交支票人换 是 整理、录入SAP 整理、录入SAP 否 否 确认当日是否入帐 确认当日是否入帐 是存放 是 存放 将支票附入支票清单交接给财务入帐 将支票附入支票清单交接给财务入帐 到入帐日期后 到入帐日期后 次日一早将入支票清单交核销岗一份 次日一早将入支票清单交核销岗一份 否次日下午用入支票清单在SAP中检查支票核销是否准确 否 次日下午用入支票清单在SAP中检查支票核销是否准确 是 是 核查改正 核查改正 将入支票清单保存归档 将入支票清单保存归档 流程结束 流程结束 相关表格 7．1入支票清单 7．2支发票登记表 入支票清单 月 客户编号 单位名称 发票日期 发票金额 发票号 预计还款日期 入帐日期 支票号 支票金额 财务备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 共 张金额 元 王继敏 财务签字 支发票登记表 公司代码 客户编号 业务范围 单位名称 发票日期 发票金额 发票号 预计还款日期 入帐日期 支票号 支票金额 财务备注 取走日期 取回日期 发票取走人 取走天数 支票取回人 几天取回 欠款日期 逾期天数 核销日期 备注 EMS号或取走人 寄发票日期 寄发票备注 未取回支票原因 时（上、中、下午） 核销金额 8．注意事项 8．1支发票登记表的位置：网上邻居/整个网络/LTL/LDC-FPSVR/SW-CDPUB中，商务支发票管理员每日更新一次，用于查询支发票信息。 8．2入支票清单是一式三份：商务支票管理员一份，用于让财务收支票人签字及审核SAP中核销状况；财务收支票人一份，用于与要入帐的支票核对及在进帐单上填写用途；商务核销人一份，用于和财务传来的进帐单核对后在SAP中进行系统处理。 8．3收支票时须有交接手续。支票后需背书业务范围以便财务人员核查。 8．4支票必须及时录入SAP系统，以供大家查询欠款追踪状况。 8．5收到支票时要检查此支票的信息是否准确，包括字迹是否清渐、工整、正确，入帐日期是否过期或超出销售所给的帐期，有密码的支票是否填写密码，收款人有无填写、是否正确（若无则立即盖上抬头章，以保证安全）。对应的发票名称是否一致等等，支票若是无效或退票，需要及时退回交支票人更换。 8．6交来的支票一定要分清是核欠的还是预收的，尢其是还退票的支票一定要单独交给财务收支票岗，避免事实已还退票，即已把退票所要核的欠款核了，商务核销岗处却累积了很多退票通知书。 8．7 支票若是因我方缘故（商务或财务等）造成退票，则单独记录下此笔，以供倪志刚等备案，当此支票单位若因此笔支票影响销售时，可做参考适当释放信用额度。 8．8支票需要延期时应提前两天通知支发票管理员，并附相并资料，见支票延期入帐规定。 8.9 支票管理岗需要尽量细心、严谨，并与大家积极配合，以使核销工作更流程化，合理化、高效化。