某酒店上半年经济活动分析.doc

- PAGE 1 - 某酒店上半年经济活动分析 一、酒店简介： 某酒店有限公司（以下简称酒店）成立于1996年1月10日。酒店坐落于古城南京的东边，毗邻美丽的玄武湖，紧靠风景秀丽的紫金山，环境优雅，空气清新，是集客房、餐饮、娱乐、购物、商物为一体的高级酒店。 公司注册资本60万元，其中：南京华星总公司出资15万元，星海实业总公司出资30万元，华星广告公司出资15万元。 实收资本1000万元，其中：南京华星总公司投入820万元，华星广告公司投入180万元。 主营：住宿、餐饮业、文化娱乐、服务业 兼营：美容美发、打字复印、销售百货、五金交电、服装等 经营期限：一九九六年一月二十日至二零零六年一月十九日 二、基本经营情况： 为确保2004年华星总公司、星海实业总公司下达的50万元利润指标，在总经理室带领下，本着“做足内部市场，做活外部市场”的方针，在整个旅游大环境良好的背景下，在全体员工的共同努力下上半年实际完成了利润总额63.36万元，已完成总公司下达的全年计划，并且超额完成利润13.36万元。6月份报表利润总额为8.89万元。现将其经营活动分析如下： 1，主营业务收入：2004年上半年实际完成1770.02万元，2003年同期完成1231.86万元，2004年计划完成1492万元。较计划增加278.02万元，较同期增加538.34万元，计划完成118.6%； 2，主营业务成本： 2004年上半年实际支出525.16万元，2003年同期支出415.26万元，2004年计划支出480万元。较计划增加45.16万元，较同期增加109.9万元，计划完成109.4%； 3，主营业务税金及附加： 2004年上半年实际支出99.5万元，2003年同期支出69.14万元，2004年计划支出83.2万元。较计划增加16.3万元，较同期增加30.36万元，计划完成119.6%； 4，其它业务利润： 2004年上半年实际完成13.94万元，2003年同期完成37.06万元，2004年计划完成15万元。较计划减少1.06万元，较同期减少23.12万元，计划完成0.92%； 5，经营管理费用： 2004年上半年实际支出1067.34万元，2003年同期支出838.68万元，2004年计划支出876万元。较计划增加191.34万元，较同期增加228.66万元，计划完成121.8%； 6，营业外支出： 2004年上半年实际支出36万元，2003年同期支出3.3万元，2004年计划支出4万元。较计划增加32万元，较同期增加32.7万元； 7，报表利润： 2004年上半年实际完成53.36万元，2003年同期完成61.88万元，2004年计划完成54.6万元。较计划减少1.24万元，较同期减少8.52万元，计划完成0.96%； 三、收入情况分析： 1，紧紧围绕经营目标、制定各项考核方案、强化现代营销理念： 1）为完成2004年50万元利润指标，在总经理室的领导下，年初对收入、成本、费用、利润进行了计划分测到部门，让各部门明确自己的任务指标，强化销售意识，增收节支，在提高经济效益上下功夫。把个人利益与酒店效益紧密挂钩，使员工意识到酒店有效益，个人才能有效益。 2）修订了员工效益工资考核方案，按照计划进行考核，完不成任务，浮动工资为0。修订了营销部考核方案，对营销员业绩提成按到帐额进行兑现。 3）通过各种方式开展卓有成效的营销活动，如对新老协议客户进行定期拜访，征求意见，积极发展网络订房，利用订房中心网络宣传功能，与多家网络订房中心签订协议，提高了酒店的知名度，增加了客房销售收入，其中协议客户占了45%左右。 2，增加因素： 1）客房部： 2004上半年客房收入为694.98万元，比计划528万元增加了166.98万元，平均月增27.93万元。主要因素一是今年大环境好，国展中心举办了几次全国性会议，商务、旅游客人比较多；二是营销部加大了销售力度，特别是网上的协议客户大大增加。第二季度客房出租率为89.45%，比去年同期增加2.78%，平均房价210.41元，比去年同期增加9.35元/间.天。出租间数比去年同期增加9238间，平均增加51间/天。酒店经营利润取决于客房收入，为提高总台人员售房积极性，在总台员工中实行客房销售定额管理及分配方案，鼓励总台人员多售客房，多售高价房，提升销售意识，提高销售技巧，研究客户心理，千方百计留住客人，有效利用客史档案，紧紧抓住回头客，提高回头率。 2）餐饮部： 2004年上半年餐饮收入为917.48万元，比计划824万元增加了93.48万元，平均月增加15.58万元。其中：外卖增加14.52万元。一是营销加大了力度；二是抓员工的培训，在服务质量上下功夫；三是增加了特色菜肴，举办了“土菜美食节”。积极征求客人意见，改进