重庆市城口县修齐镇第二中心小学.docVIP

重庆市城口县修齐镇第二中心小学2017年部门决算情况说明 一、部门基本情况 （一）职能职责。实施小学义务教育,促进基础教育发展，小学学历教育，培养学生全面发展。 （二）机构设置。城口县修齐镇第二中心小学有中心校1所,村小2所。纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位上年1个，本年1个，无变化。 二、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度收入总计655.39万元，支出总计655.39万元。与2016年决算数相比，收支减少56.80万元、下降7.98%，收支减少的原因是其他资本性支出减少。 本部门2017年度收入合计655.39万元，其中：财政拨款收入623.59万元，占95.15%；事业收入11.20万元，占1.71%；其他收入20.60万元，占3.14%。财政拨款收入主要包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等；事业收入主要是附属幼儿园的保育费收入；其他收入包含教委统筹公用经费分配等。 本部门2017年度支出合计615.51万元，其中：基本支出433.28万元，占70.39%；项目支出182.23万元，占29.61%；基本支出主要用于保障本校在职人员工资福利及社会保险缴费，住房保障缴费，退休人员健康休养费及遗属人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出主要用于办公设备购置，基础设施建设和学生助学金，以及营养改善计划资金。 本部门2017年度年末结转和结余39.88万元，较上年增加39.88万元，主要原因是职业年金清算结转和其他收入结转。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入623.59万元，较上年决算数减少57.66万元，下降8.46%。主要原因是其他资本性支出减少。较年初预算数增加231.09万元，增长58.88%。主要原因是年中教师调职调薪，绩效标准增加。 本部门2017年度财政拨款支出611.51万元，较上年决算数减少69.74万元，下降10.24%。主要原因是其他资本性支出减少。较年初预算数增加219.01万元，增长55.80%。主要原因是年中教师调职调薪，绩效标准增加，以及部分支出年初未申请财政拨款预算。 本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2.26万元，占0.37%，较年初预算数增加0.00万元，严格按预算数执行支出教育支出520.35万元，占85.09%，较年初预算数增加243.94万元，主要原因是年中教师调职调薪，绩效标准增加，以及部分支出年初未申请财政拨款预算；社会保障与就业支出47.61万元，占7.79%，较年初预算数减少22.67万元，主要原因是教师调职调薪后缴费基数提高；医疗卫生与计划生育支出19.68万元，占3.22%，较年初预算数减少1.06万元，主要原因是教师调职调薪后缴费基数提高；住房保障支出21.61万元，占3.53%，较年初预算数减少1.21万元，主要原因是教师调职调薪后缴费基数提高。 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出429.28万元。其中：人员经费343.18万元，较上年减少41.91万元，主要原因是人员减少，绩效标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房保障缴费等。公用经费86.09万元，较上年增加40.91万元，主要原因是物价上涨、其他活动增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、维修维护费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费等。 三、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总额情况。 2017年度本部门“三公”经费支出共计2.42万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少1.58万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 （二）“三公”经费分项支出情况。 公务接待费2.42万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少1.58万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 （三）“三公”经费实物量情况。 2017年本部门因公