《信息科技集团资金管理主管岗位说明书》.docVIP

nanhaizhanlue工作室 专业的智力产品提供商 某信息科技集团资金管理主管岗位说明书 部门：计划财务部 员工姓名： 职位： 资金管理主管 到任本职日期： / / 职等： 等 級至 等 級 直接主管： 计划财务部经理 直接部属： 资金管理员 职位设置目的： 确保公司的日常业务运作、重大投资项目和资本运作对长、短期资金的需求，提高营运资金的使用效益 工作职责： 负责保管各种空白的银行票据(如空白支票等)，以及库存现金、应收票据、股票债券等金融资产 根据业务部门需要和公司资金管理的整体要求，具体负责从各类商业/专业银行选择适合公司实际发展需求的银行，并负责管理协调银行与公司间帐户关系 根据业务需求、公司的资金使用计划和其他相关信息，编制长／短期资金收支计划，预测公司的资金需求，并制作资金管理报表 监督各下属公司的资金状况，协助完善资金调配工作 根据分管领导的指示办理银行贷款业务 负责具体执行管理层的投资决策，将闲置的短期货币资金作适当的短期投资 协同相关部门，与供应商／客户商洽确定支付、收款条款 及时掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响 履行计划财务部经理授予的其他职责 汇报关系： 以上职责，向计划财务部经理汇报 关键绩效指标 所需条件： 专业技能 财务与会计知识 现金管理 银行业务 管理技能 业务知识 计划与组织能力 解决问题能力 人际沟通技巧 书面/口头表达能力 个人素质 以质量为中心 以客户为导向 善于建立人际关系 团队合作 正直诚实 快速反应 注重细节 尊重他人 工作经验 3年以上相关工作经验 教育程度/专业训练 具有或相当于财会专业大学本科或以上学历