《中型制造业财务部经理岗位说明书及KPI指标》.docVIP

*****有限责任公司工作说明书 编 号 DW-JD-0201 发布日期 单位名称 *****有限责任公司 岗位名称 财务部经理 直接上级 总经理 部 门 财务部 直接下级 会计、出纳 下级人数 3人 主要工作职责 在国家会计法规和公司财务管理制度的指导下，对公司财务进行管理和控制 工作内容 制度的拟订与执行 贯彻执行国家会计制度、准则及相关法律法规； 贯彻执行公司的各项规章制度； 建立、实施、检查和完善财务管理制度和相关工作程序，并制定相应实施细则。 财务规划管理 及时了解和运用国家优惠政策，争取更多有利于公司发展的税收优惠政策和挖掘各种融资渠道； 负责编制公司财务计划和财务费用预算； 协助公司总经理对公司年度经济目标的制定、分解和执行进行监督； 投、融资管理 负责运用客观评价指标对投资项目的可行性进行论证，编写投资分析报告，为公司管理层在投资决策中提供支持； 制定公司融资事项的管理办法，并与金融部门进行协调联络，组织融资工作，保障公司资金链安全； 会计核算管理 负责设置各个会计工作岗位，进行合理分工，明确内部财务核算流程，划分各岗位工作职责，建立良好的会计工作秩序，有效地进行会计核算； 组织审核公司的各项费用支出； 负责检查各种凭证、帐务处理情况，并对会计账务处理的合法性和合规性进行审核； 负责审核公司员工工资并组织发放； 组织公司年终决算工作； 负责银行报表、统计资料的编制和报送。 预算管理 负责组织编制公司的全面预算，并监督、检查公司各项预算执行情况； 在预算编制和执行过程中,负责财务部与其他部门的协调,并召集相关协调会议。 成本控制体系管理 负责组织建立公司的目标成本控制体系，组织并监督成本的预测、核算、分析和考核等管理工作的进行； 负责监督和控制公司管理费用、产品成本和期间费用等； 固定资产管理 负责审核公司各部门材料、物资的购置计划； 指导下级对固定资产的核算工作。 负责定期组织资产盘存。 财务分析 负责组织公司的资产盘点、清产核资工作，分析公司经营状况、财务状况，并提出改善意见； 参与公司重大投资决策的预算分析工作。 部门管理 明确本部门人员岗位责任和业绩目标； 负责本部门人员的业绩面谈、考核与技能培训，促进人员与公司共同发展； 编写部门工作计划和工作总结； 工作例会和工作协调。 积极参加专业培训，不断提高业务水平和专业技能。 完成领导交办的其他工作。 权限 1、对直接下级的工作分配、检查监督和奖惩建议权； 2、会计业务审批权； 3、财务管理制度执行情况的监督权； 4、其他临时授权。 责任 1、对财务部工作质量负责； 2、对财务资料的保密性负责； 3、对上级安排的其他工作结果负责； 4、对部门工作负领导责任。 任职资格 性 别 不限 年 龄 30——45岁 资格证 会计师及以上 学 历 本科及以上 专 业 财务管理及会计相关专业 经 验 具有三年及以上相关工作经验，二年以上同职工作经验 知 识 熟悉：会计、审计、税务、财务管理、会计电算化 了解：企业管理、生产管理、市场营销 技 能 具备极强财务管理、预算管理能力，具有较强的计划、协调、统筹策划和分析判断能力，较强的社交能力，较强的计算机操作能力 职业道德 诚信、廉洁、敬业、严谨、责任心强、保密性强、原则性强、奉献精神强 财务部经理绩效指标 关键业绩指标 定义 权重 数据来源 工作计划完成率 （实际完成计划工作项数/计划项数）×100 40% 分管领导 期间费用控制率 实际低于预算时，得100分； 实际超出预算时，[1-(实际－预算)/预算]×100 20% 财务部 本部门管理费用控制率 实际低于预算时，得100分； 实际超出预算时，[1-(实际－预算)/预算]×100 10% 财务部 上级满意度 上级评价 30% 分管领导 管理指标 说明 评价人 管理制度及工作流程的执行 违反公司管理制度及工作流程，扣1分/次； 违反公司管理制度及工作流程，且给公司造成损失，直接责任扣5分及以上，间接责任扣2～5分 分管领导 融资计划完成 未按照要求完成融资计划，扣1～3分/次 分管领导 预算管理 组织公司各部门及分公司编制预算不及时，扣1～5分/日 按照预算管理制度及流程的有关要求，及时调整公司预算，未及时调整扣1～5分/日 公司年度预算控制仍然超过调整后的预算标准，扣1～5分/次 分管领导 薪酬管理 泄漏员工工资，扣1～5分/次 月度工资报表不及时，扣1～2分/日 月度工资报表统计出现差错，扣1～2分/次 接到行政人事部处理公司内部员工薪酬申诉意见后，不及时处理，扣1～2分/日 分管领导 资产帐务管理 资产帐务管理不及时，扣1～2分/日，出现错误扣2～5分/处 分管领导 财务报表 财务报表编制及上报不及时，扣1～2分/日 审计或抽查中发现财务报表错误扣1～