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个人收集整理 勿做商业用途
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封 面
作者：ZHANGJIAN
仅供个人学习，勿做商业用途
卖场财务商检管理标准
序
检查项目
检查内容
检查标准
分数
1
提货卷，押金卷
提货卷
截止昨日进销存帐实是否相符。
1
2
押金卷
截止上月31日，帐帐是否相符。
3
备用金
财务库存现金
财务库存现金不超限额，帐实相符（盘点库存）
1
4
增加收银备用金
同总部核定金额相符、节日增加的备用金全部收回
5
内部控制制度
银行预留印鉴
财务章、人名章分离保管
1
6
财务帐、报表
资产明细帐
各抽查三项固定资产及低值明细帐同帐实是否相符
1
7
资金日报，每日营业收入报表
查看资金日报，营业收入报表每日是否按时上传，数字是否准确。
8
预算管理
预算支出
抽查两项超预算支出有无审批
1
9
总经理授权及财务作业规范权
抽查两笔是否按授权执行
10
赠品管理
赠品登记本
查看仓管课赠品登记本规范、逐笔序时登记
1
11
抽查赠品实物
抽查2项赠品与登记数量相符
12
商检票据
抽查商品验收单
抽查1、2月共6张商品验收单规范、签字齐全
1
13
票据流转登记本
检查1、2月票据流转登记本填写规范、签字齐全
14
内部转货
内部转货单
内部转货单签字齐全，填写是否规范
1
部门：计财部 检核人：
版权申明
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