安徽梦舟实业股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告.PDFVIP

证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：临2019-042 安徽梦舟实业股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则第 8 号—减值准备》相关规定要求，为更加真实、准 确和公允的反映公司资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各项 资产进行减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减 值准备。根据公司财务审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 公司 2018 年度审计报告，公司 2018 年度资产减值准备计提明细如下： 单位：万元 项目 2018 年计提资产减值准备金额 1、坏账准备 38,090.27 2、存货跌价准备 993.08 3、固定资产减值准备 194.44 4、可供出售金融资产减值准备 20.00 5、商誉减值准备 26,961.97 合计 66,259.76 （一）计提坏账准备情况概述 公司2018 年应收及预付款项计提坏账准备共计38,090.27 万元，其中： 1、公司应收东莞市科虹金属有限公司4,252.53 万元、张家港市华发电工器 材制造有限公司1,617.87 万元、上海鑫权贸易有限公司3,948.80 万元，公司已 起诉以上三家公司，对上述逾期应收账款单独进行减值测试，结合律师意见进行 综合判断，全额计提坏账准备。 1 2、2018 年西安梦舟影视文化传播有限责任公司（以下简称西安梦舟）全资 子公司霍尔果斯梦舟影视文化传播有限责任公司（以下简称霍尔果斯梦舟）将其 全资子公司嘉兴南北湖梦舟影视文化传播有限责任公司（以下简称嘉兴梦舟） 100%股权转让给上海大昀影视有限公司（原名上海大昀投资管理有限公司，以下 简称上海大昀），此次股权转让前西安梦舟将其部分影视相关资产转让给嘉兴梦 舟。截止2018 年12 月31 日，霍尔果斯梦舟应收上海大昀股权转让款3,835.09 万元、应收嘉兴梦舟股利分红款3,417.48 万元及西安梦舟应收嘉兴梦舟资产转 让款19,616.84 万元，上述款项均已逾期未能收回，期后上海大昀及嘉兴梦舟出 具了还款承诺书，约定了还款时间和分期偿还金额，还款来源为嘉兴梦舟拥有的 相关影视作品的销售回款，公司根据还款承诺书，对未来现金流量流入的可能性 进行综合判断，计提坏账准备 11,580.03 万元。 3、西安梦舟全资子公司霍尔果斯梦舟2017 年分别与北京银博国际影业有限 公司（具体业务由霍尔果斯银博影业有限公司承接）、上海仓城润之影业有限公 司以及拉萨美瑞广告传媒有限公司分别签订了影视投资及广告运营合作协议，按 照合同约定的付款条件共计支付1.02 亿元投资款，2018 年与霍城完美时空文化 传媒有限公司签订了影视投资协议，按照合同约定的付款条件支付了5,000 万元 投资款。受影视行业经营环境波动影响，导致相关影视项目进展不达预期，无法 继续履行合同。公司已起诉上海仓城润之影业有限公司，拟起诉霍尔果斯银博影 业有限公司，已与拉萨美瑞广告