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银行出纳职位说明书 岗位名称 财务部银行出纳 所在部门 财务部 直接上级 财务部会计主管 直接下级 岗位定员 1人 所辖人员 一、职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责银行结算与银企对账工作 占全部工作时间的百分比：50% 工作任务 负责去银行提取第二天所需的现金备用金 负责办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务 审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交由复核会计复核盖章 定期与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表 负责与开户银行其他往来票据的传递，去银行领取银行回单、对账单等单据 职 责 二 职责表述：负责登记银行存款日记账工作 占全部工作时间的百分比：30% 工作任务 负责审核银行存款收付业务的原始凭证，如支票、进账单、发票、支票存根等的完整性、真实性与准确性，并据此编制记账凭证 根据复核会计复核无误的记账凭证及时按序登记银行存款日记账，做到日清月结 每日业务终结要及时轧平账务，结出银行存款余额，并向直接上级提供银行存款余额 定期核对银行存款日记账与总账，保证账账相符 每月向上级领导报出当月的银行日收、支明细表 职 责 三 职责表述：负责办理公司的银行信贷业务 占全部工作时间的百分比：10% 工作任务 为公司的银行贷款准备所需提供的资料 与银行信贷人员进行联络、沟通、相互协助 去与贷款相关联的部门办理审批、签字、盖章、登记等业务 去银行办理贷款的还款