20XX年华澳信托长信23号镇江经发应收账款转让集合资金信托计.pdfVIP

镇江经发应收账款集合资金信托计划 可行性研究报告 报告部门：南京信托业务部 报告完成日期:2012 年 12 月 6 日 ‐ 1 ‐    目录  1.  内容摘要  ‐ 3 ‐  1.1  报批项目  ‐ 3 ‐  1.2  信托项目概述  ‐ 3 ‐  1.3  投资理由及策略概述  ‐ 4 ‐  1.4  风险控制措施  ‐ 5 ‐  2.  交易对手情况  ‐ 5 ‐  2.1  基本情况  ‐ 5 ‐  2.2  历史沿革  ‐ 6 ‐  2.3  股东情况  ‐ 7 ‐  2.4  组织结构  ‐ 7 ‐  2.5  行业分析  ‐ 13 ‐  2.6  业务运营  ‐ 16 ‐  2.7  公司发展规划  ‐ 18 ‐  2.8  财务状况  ‐ 18 ‐  2.9  总体评价  ‐ 32 ‐  3.  担保方或其他补充还款来源提供者  ‐ 33 ‐  3.1  公司法人保证担保  ‐ 33 ‐  3.2  个人保证担保  ‐ 43 ‐  4.  抵、质押及其他保障措施  ‐ 43 ‐  4.1  抵押担保  ‐ 43 ‐  4.2  质押担保  ‐ 44 ‐  4.3  其他保障措施  ‐ 44 ‐  5.  还款来源分析  ‐ 44 ‐  5.1  第一还款来源：  ‐ 44 ‐  5.2  第二还款来源：  ‐ 46 ‐  5.3  其他还款来源：  ‐ 46 ‐  6.  风险及防范措施  ‐ 53 ‐  6.1  行业风险  ‐ 53 ‐  6.2  合规与法律风险  ‐ 54 ‐  6.3  信用和流动性风险  ‐ 54 ‐  6.4  市场风险  ‐ 55 ‐  6.5  操作风险和管理风险  ‐ 55 ‐  7.  合规性分析  ‐ 56 ‐  8.  拟设立信托分析  ‐ 56 ‐  8.1  交易背景及前提  ‐ 56 ‐  8.1.1  交易背景  ‐ 57 ‐  8.1.2  发行前提  ‐ 57 ‐  8.2  方案概述  ‐ 57 ‐  8.2.1  基本交易结构  ‐ 58 ‐  8.2.2  交易流程  ‐ 58 ‐  8.3  交易方案要点  ‐ 59 ‐  8.3.1  信托方案的成立  ‐ 59 ‐  ‐ 2 ‐    8.3.2  信托项目的期限  ‐ 59 ‐  8.3.3  信托项目的退出  ‐ 59 ‐  8.3.4  信托利益分配  ‐ 59 ‐  8.3.5  信托保障措施  ‐ 60 ‐  9.  项目总体评价  ‐ 60 ‐    1. 内容摘要 1.1 报批项目 华澳国际信托有限公司（以下简称“我司”）发起设立集合资金信托计划， 规模人民币30,000万元。募集资金用于受让镇江新区经济开发总公司以BT模式 承建大港中学扩建、丁岗卫生院扩建工程而形成对镇江新区管理委员会（以下简 称“新区管委会”） 应收账款合计人民币约46,946.11万元中的人民币46,900 万元; 镇江新区经济开发总公司将资金用于238省道建设工程项目。 信托计划到期前