201X年应收款管理系统概述.pptVIP

第9章 应收款管理;销售管理; 说明： 1) 系统接收销售系统提供的发票、销售调拨单以及代垫费用单，并由此生成凭证，并对发票进行收款结算处理。 2) 系统向总账系统传递凭证，并能够查询其所生成的凭证。 3) 系统和应付系统之间可以进行转账处理。 4) 系统向财务分析系统提供各种分析的数据。 5) 系统向财务分析系统提供各种分析数据。 6) 系统向UFO报表提供应用函数。 7) 系统可以与网上银行进行付款单的导入和导出。;9.1.2 在总账系统核算客户往来款项;9.2 应收账款系统的准备;9.3 系统初始化;3. 账龄区间设置 序号、总天数、起始天数～截止天数。 4. 报警级别设置 可以通过对报警级别的设置，将客户按照客户欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况。 5. 单据类型设置 单据类型设置指将自己的往来业务与单据类型建立对应关系，达到快速处理业务以及进行分类汇总、查询、分析的效果。系统提供了发票和应收单两大类型的单据。;9.3.3 分类体系和编码档案;9.3.5 单据编号设置;9.3.7 期初余额;9.4 日常处理;9.4.1 应收单据处理;1. 应收单据录入 销售发票与应收单是应收款管理日常核算的原始单据。销售发票是指销售业务中的各类普通发票和专