年某借款公司现金流量分析.docVIP

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2020-02-04 发布于湖北
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年某借款公司现金流量分析.doc

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对某借款公司：与资产负债表和损益表一致的现金流表（单位：10万单位货币）项目年份2011年对现金流的影响净销售 2800 收入应收帐款增量 -26 资产增加现金销售收入 2774 产品销售成本 -2380 营用支出存货增量 11 资产减少应付帐款增量 -3 负债减少现金购买 -2372 现金毛利润 402 总营业费用 -295 费用支出折旧 45 非现金支出预付费用增量 4 资产减少应付费用增量 17 负债增加现金营业费用 -229 现金营业利润 173 其他收入 5 收入其他费用 -12 支出利税前现金利润 166 利息费用 -34 支出报告税款 -29 税款支出应付税款增量 6 负债增加来自于营业中的现金利润 109 偿还到期长期债务 -35 负债减少红利支付 -20 分红资本支付 -70 长期投资增量 -9 资产增加自主性现金支出 -134 外部融资前的现金流 -25 短期债务增量 30 负债增加长期债务增量 0 股票款增量 0 外部融资 30 现金增量 5 资产增加总营业因支出包括现金支出和所有非现金支出，现金支出等于295-45或250