某财务管理标准化出差管理规定.docVIP

个人收集整理 勿做商业用途 个人收集整理 勿做商业用途 PAGE / NUMPAGES 个人收集整理 勿做商业用途 作者：ZHANGJIAN 仅供个人学习，勿做商业用途 个人收集整理 勿做商业用途 PAGE2 / NUMPAGES2 厦门夏商旅游集团酒店管理公司 出差管理暂行规定 制订：财会部 修订日期：2008年2月 一、制定目的 为加强公司对出差事务的管控，使全体员工出差时有所遵循，同时保证出差的工作效率，结合本公司“成本领导”的营运成本控制原则，特制订本制度。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 二、适应范围 1、本规定适用厦门夏商旅游集团酒店管理公司(简称管理公司,下同)及下属和托管单位(简称各单位,下同)。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 2、集团内部临时借调或支援本公司的员工也适用本办法。 三、定义 同时满足以下两个条件的方可适用本管理办法，否则应遵循公司其他相关规定办理。 1、工作地点超出厦门市所属行政区域范围的； 2、工作时间需超过12小时以上的。 四、相关流程 1、员工出差时，需事先填写《出差申请单》，然后依权限主管权责及顺序进行审批，具体请参照《厦门夏商旅游集团酒店管理公司权限审批制度》。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 2、需要暂借差旅费的，请依据暂借款流程进行借款作业。具体请参照《厦门夏商旅游集团酒店管理公司请款作业办法》。具体暂借金额不得超过出差天数×公司规定日支标准+来往车船票款,超支的需说明原因。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 3、出差人员返回一周内要办理报销手续。具体要求如下： 1、首先应提供《出差工作报告》，详细叙述本次出差行程安排、工作内容、工作成果、具体联络人、未完事项等，呈直接主管核准后，以影印本作为报销的凭证。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 2、除伙食费补贴和夜宿亲友家补贴及话费补贴可填写《内部报销单》予以报销外，其他部分费用均要求附上正式发票凭证才可报销。报销时，把所有原始单据按照类别分别予以分类统计，俱实填写《出差费用明细表》，然后粘贴在用款申请表或暂借款冲帐单后面，执行请款或冲帐作业。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 3、超过公司规定期限未办理报销或冲帐的，公司有权利冻结出差人当月薪资直到冲帐完毕为止。 五、相关标准 项目 标准 职位 交通费 住宿费 伙食费 飞机 火车 轮船 其他工具 公司正职 经济仓 硬卧 二等舱 实报实销 一类区域 300/天 一类区域 70/天 二类区域 250/天 三类区域 200/天 公司副职 经济仓 硬卧 二等舱 实报实销 一类区域 250/天 二类区域 200/天 二类区域 55/天 三类区域 160/天 部门正副职 经济仓 硬卧 二等舱 实报实销 一类区域 200/天 二类区域 160/天 三类区域 120/天 三类区域 40/天 其他人员 经济仓 硬卧 三等舱 实报实销 一类区域 160/天 二类区域 120/天 三类区域 100/天 备注说明： 01、区域划分具体如下： 一类区域：特区、京、沪、穗 二类区域：省会、计划单列市 三类区域：上述地区以外的其他地区 02、公司所有人员出差需乘坐飞机者，一律需事前经管理公司责任人核准后方可报销。 03、单人出差安全起见，可按上述标准提高20%作为住宿标准。 04、出差夜宿亲友家的，公司可补贴最高限额80元，但不得再报销相应的住宿费或伙食补贴。若公司在出差目的地有酒店者，则以公司酒店为第一选择文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 05、出差期间市内交通费凭票实报实销，但平均每天每人最高限额为50元，超过限额部分自理。 06、出差期间游览或其他非工作需要开支的一切费用由个人自理。 07、已领取通讯补贴的人员，出差期间不另外加发通讯补贴。未领取通讯补贴的人员，每人每天最高补贴10元。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 08、陪同领导出差的随行人员可就高享受待遇。 09、出差期间发生的业务招待费列入各单位预算额度控管，并在报销时扣除相应的伙食费补贴。 10、出差人员在出差期间不得有危害国家法纪及损害本公司利益的事情，否则依公司规章办理或移送法办，后果由个人承担。文档来源网络及个人整理,勿用作商业用途 11、展店人员出差伙食补贴统一为50元/天。 六、