《会计信息系统》用友软件实验报告.docVIP

学 生 实 践 报 告 （文科类）  课程名称： 会计信息系统 专业班级： 学生学号： 学生姓名： 所属院部： 商学院 指导教师： 郁露露 2011 ——2012 学年 第 2 学期 金陵科技学院教务处制 实践项目名称：用友软件教育版 实践学时： 12 同组学生姓名： 实践地点： 7305 实践日期： 1-6周 实践成绩： 批改教师： 批改时间： 指导教师评阅： 一、实践目的和要求 理解系统管理模块的功能，建立统一数据库的概念，正确建立系统的初始信息；熟悉建立电子账簿前的准备工作内容和程序，掌握在用友软件中建立初始化账簿的程序和工作内容；熟悉用友软件的凭证录入、凭证审核以及登记账簿的功能，熟悉银行对账和账簿管理功能；熟悉转账定义功能，掌握转账生成、对账、月末处理和年末处理功能；掌握报表定义工具，学会利用报表工具制作报表。 二、实践环境与条件 7305实验室 三、实践内容 （1）系统管理和基础设置[3] （2）总账管理系统初始设置[3] （3）总账管理日常业务处理[2] （4）总账管理系统期末处理[2] （5）UFO报表[2] 四、实践报告（附件） （一）实验步骤 系统管理和基础设置 启动系统管理 登录系统管理 增加操作员 建立帐套 财务分工 基础设置 备份帐套数据 修改帐套数据 二、总账管理系统初始设置 启动与注册 设置总账控制参数 设置基础数据 设置外币及汇率 建立会计科目——增加明细会计科目 建立会计科目——指定会计科目 设置凭证类别 设置结算方式 设置项目目录——定义项目大类 设置项目目录——指定核算科目 设置项目目录——定义项目分类 设置项目目录——定义项目目录 设置明细科目权限 录入期初余额 三、总账管理系统日常业务处理 1、凭证管理 （1）填制凭证 （2）出纳签字 （3）审核凭证 （4）凭证记账 2、出纳管理 （1）现金日记账 （2）银行存款日记账 （3）资金日报表 （4）支票登记簿 3、账簿管理 （1）查询基本会计核算账簿 （2）部门帐 四、总账管理系统期末处理 银行对账 录入银行对账期初数据 录入银行对账单 银行对账 输出余额调节表 转账定义 转账生成 对账 五、UFO报表管理 1、启动UFO报表管理系统 2、帐套初始 3、自定义一张货币资金表 （1）报表定义 （2）报表数据处理 （3）表页管理及报表输出 4、调用报表模板生成资产负债表 1、调用资产负债表模板 2、调整报表模板 3、生成资产负债表数据 （二）实验结果 二、总账管理系统初始设置 建立会计科目——增加明细会计科目 类型 级次 科目编码 科目名称 助记码 外币币种 计量单位 辅助账类型 账页格式 余额方向 资产 1 1001 现金 　 　 　 　 金额式 借 资产 1 1002 银行存款 　 　 　 　 金额式 借 资产 2 100201 工行存款 　 　 　 　 金额式 借 资产 2 100202 中行存款 　 美元 　 　 金额式 借 资产 1 1009 其他货币资金 　 　 　 　 金额式 借 资产 2 100901 外埠存款 　 　 　 　 金额式 借 资产 2 100902 银行本票 　 　 　 　 金额式 借 资产 2 100903 银行汇票 　 　 　 　 金额式 借 资产 2 100904 信用卡 　 　 　 　 金额式 借 资产 2 100905 信用证保证金 　 　 　 　 金额式 借 资产 2 100906 存出投资款 　 　 　 　 金额式 借 资产 1 1101 短期投资 　 　 　 　 金额式 借 资产 2 110101 股票 　 　 　 　 金额式 借 资产 2 110102 债券 　 　 　 　 金额式 借 资产 2 110103 基金 　 　 　 　 金额式 借 资产 2 110110 其他 　 　 　 　 金额式 借 资产 1 1102 短期投资跌价准备 　 　 　 　 金额式 贷 资产 1 1111 应收票据