某某集团差旅管理制度.pdfVIP

****集团有限公司 差旅费用管理制度 1.目的 为完成公司经营目标，有计划地调派员工出差，规范出差事项、加强对出差人员的管理和出差费用的 控制，特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于集团本部，集团所属企业可参照执行，也可自行拟定并报集团公司审批。 3.术语定义 3.1 交通费：城市与城市之间的飞机、火车、轮船、长途汽车的票款等长距离费用，市内交通费。 3.2 住宿费：旅途中或在目的地的住宿费用 3.3 膳食补助：旅途中或目的地的膳食费用 4.职责和权限 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，行政人力资源中心协助各级管理人员对员工出差 进行管理。 5.管理原则 5.1 出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，并对限额控制的差旅费 用实行超支自理。出差人员原则上应选择离办事地点较近的地点住宿。 5.2 员工出差时限由审批权限部门核定。 5.3 出差必须先获批准或被安排出差，因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示 并经批准，出差后立即补办手续，对擅自主张以及未补办手续者不予报销差旅费。 6.管理内容 6.1 出差手续的办理 6.1.1 出差手续的办理程序参见《勤务管理制度》。 6.1.2 出差人员根据实际需要，凭《公务申请单》和《借款单》，可向财务中心申请经审批的差旅费借款。 6.2 差旅费开支标准 6.2.1 国外出差费用开支标准参见附录A。 6.2.2国内出差费用开支标准参见附录B。 6.2.3 交通工具选择标准 1）出差乘坐的交通工具，具体标准参见附录C。 2）特殊情况需要乘坐飞机时，须事先经所在单位的最高领导批准。 3）遵循节约开支的原则，有公交、地铁等公共交通工具可到达目的地的，不得乘坐出租车。若因时 间、安全、客户等因素需要打车，须部门主管审核。 6.3 出差相关规定 6.3.1 由业务往来单位提供交通工具并承担住宿费用、餐饮费用的，公司不再报销上述费用。 6.3.2 随同高职人员出行的低职人员，住宿费经所在单位最高领导批准后可按高职人员标准支付。 6.3.3 出差人员必须在规定的标准内住宿，超过部分自理。出差地系父母、配偶、亲戚朋友所在地，并有 住宿条件的，发放人民币100 元/天的住宿补贴，不报销住宿费。 6.3.4 公司统一安排出差人员食宿不需要出差人员另行支付食宿费用的，不得报销住宿费和享受膳食补助。 6.3.5 出差人数为两人以上的，要求二人（同性）同住（副总裁、总经理、总监除外），住宿标准按其中 级别高的职员的标准执行，超出部分由双方自理。 6.3.6 凡出差人员（含驾驶员）陪同客人或已享受招待用餐的，均不得享受当餐的伙食补助费。 6.3.7 出差人员到上海地区以外的地方出差，必须在出差回公司后，三天之内报销差旅费，逾期财务有权 不予核销；在上海地区经常性出差的，必须每周核销一次差旅费。 6.4 派驻人员补助标准 根据派驻性质的不同按照如下规定执行： 6.4.1 长期出差子、分公司（即在集团内控股公司执行公务）超过一个月以上的集团内员工，本着成本节 约的原则，派驻人员的住宿、膳食与交通费由被派驻地公司负责解决，成本计入被派驻地公司，原则上不 超过上述差旅费开支标准。 6.4.2 派驻津贴按照派驻地的城市等级以及出差人的级别享受（每月按照30 天*膳食补助标准*50%）每月 的派驻津贴。每月被派驻员工根据职级可以比照上述差旅费规定报销一次来往派驻地与被派驻地间差旅费 （自愿不享受可以获得60%的一次往来的差旅费的补助津贴）。 6.4.3 对于派驻到非集团区域所在地设立公司或者开拓项目的公司员工，30 天（含）内可以比照上述差旅 费开支标准报销相关差旅费，超过30 天的出差人员按照出差的城市等级以及出差人的级别参照以下标准 执行： 1）根据住宿费标准按照不高于50%住宿费（每月按照30 天*住宿费标准*50%）予以租房并签定租房合 同来申报住宿费用。 2）膳食补助标准按照不高于50%予以申报膳食费（每月按照30 天*膳食补助标准*50%）补贴费用。 3）每月被派驻员工根据职级可以比照上述差旅费规定报销一次来往派驻地与被派驻地间差旅费（自 愿不享受可以获得60%的一次往来的差旅费的补助津贴）。 4)在被派驻地的市内交通费不享受补助，即自行承担交通费。 6.5 差旅报销 6.5.1 出差人员编制《费用支出汇总凭证》经部门负责人审核，财务确认，分管领导或集