20XX年资金活动内部控制讲解.ppt

财务管理总部 制造中心 营销中心 1、资金管理体系 1、资金的日常管理 2、集中资金管理 2、制定资金内部管理办法 3、资金收支两条线远程控制平台 3、编制资金收支计 4、在线收单系统 4、组织资金收支平衡 5、资金收支计划 5、进行紫荆收支业务核算 6、资金效率与资金安全 6、资金效率管理 7、现金流量管理 7、确保资金安全 8、营运资金管理 8、应收账款管理 资金 分 散 执 行 集 中 统 一 营销系统资金链 制造系统资金链 营销中心财务 工厂 工厂 公 司 公 司 产品贷款 省级 销售公司 支出帐户 省级 销售公司 收入账户 利润 收 入 链 资本 投入 委贷 支 出