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UFIDA U9 V2.0 SP2 月结参考手册 AAI 配置参考手册 用友软件股份有限公司 2010 年 5 月 UFIDA U9 V2.0 SP2 月结参考手册 目 录 UFIDA U9 V2.0 SP2 月结参考手册 一、概述 自动会计的设计思想是根据事先定义好的会计描述，包括预设科目、预设科目影响因素、 会计科目模版、分录模板的定义，对各系统的原始单据与业务处理自动生成交易分录。  并可以按照用户的设置将交易分录生成会计凭证，传到总账系统。    二、业务流程 自动会计处理流程 流程图 操作说明 1、设置预设科目 开始 2 、设置交易分录模版 3、设置影响因素及因素来源 4 、设置预设科目影响因素 岗位 岗位 岗位 影响因素 因素来源 预设科目 5、设置会计科目模版 6、生成交易分录 7、生成总账系统会计凭证 岗位 岗位 岗位 预设科目影响因素 会计科目模板 分录模板 岗位 生成交易分录 岗位 生成总账系统会计 凭证 结束 UFIDA U9 V2.0 SP2 月结参考手册 三、自动会计应用步骤 应用自动会计，建议按照以下步骤： 3.1 第一步：设置预设科目 交易分录模版上使用的都是预设科目，预设科目用于设置业务系统原始单据生成凭证时 需要用到的入账科目，是对业务按会计科目的内容进行的一种归纳，不是具体的会计科目。 通过预设科目的设置，使分录模版与具体的会计科目剥离开来，会计科目的改动将不会 影响到分录模版的设置。预设科目还要设置与真正的明细会计科目的对应关系，是业务数据 与会计科目交互的桥梁。 系统预置了日常经营活动经常使用的预设科目，用户可以结合自己业务特点，增加相应 内容。一般情况下，本步骤可以跳过。 3.2 第二步：设置交易分录模版 分录模板用于设置交易分录从业务单据中的取数规则。 3.2.1 系统预置分录模板的使用   系统按多数用户的实际情况预置了大量重要业务的分录模版信息。 预置的分录模板只能查看不能修改，不能生成交易分录。 用户可以选择预置的分录模板快速复制到业务组织账簿中，并进行部分调整，复制到业务组 织账簿中的分录模板可以生成交易分录。