物资验收制度.docVIP

宁夏钢铁（集团）公司 编 号： 发布日期：2009年 月 日 仓库管理安全制度（暂行） 生效日期：2009年 月 日 编 制 人： 审 核 人： 编制部门：财务部 批 准 人： 页 数：第 PAGE 1 页 共 2页 第一章 总则 第一条 为了保证部门采购及发放物资质量及仓库安全，明确各级验收人员的工作程序和责任，特制定本制度。 第二条 物资管理部部长是物资管理的主要负责人，负责整个仓库保管及安全工作。 第二章、材料验收程序 第三条 本制度所指验收物资分为三类： A类，包括主要原料、辅助原料、大型设备等重要材料。 B类，包括常用设备、备品备件、工器具等一般材料。 C类，包括办公用品及其他非急用材料等。 除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。 第四条 仓管员在接到验收通知后，填写物资验收单（见附录1），通知班组人员（一般情况为物管部部长组织人员）进行验收。 第五条 管库员负责物资入库前的数量和外观质量验收。物资数量验收内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核有无差异、计件物资按件清查有无差异、其它物资按规定计量方法进行数量复核）；物资外观质量验收内容应包含：核对帐单与实物是否相符，包装是否完好，附件是否齐全，有无变质、锈蚀、破损、霉变等。 第六条 物品验收：仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： （1）发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； （2）发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收； （3）对购进品已损坏的不验收。 第七条 验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式三份，其中一份自存，一份留财务记账，一份交采购员报销。 第八条 对有符合试验性要求物资的验证，物管部应填写送检报告传递到化验室并配合取样试验，物资室保留试验结果记录。 第九条 班组人员在验收完毕后，由验收人在物资验收单的 “班组验收意见”一栏中注明验收结果、验收人和验收时间，并将物资验收单交给部门对口管理人员。 第十条 仓管员在接到班组验收人员上交的物资验收单后，若验收合格，则在物资入库验收单目录下的“验收及处理意见”中按要求签字确认；若出现验收不合格，对验收结果有争议等意外情况时，由仓管员协调和联系有关人员进行处理，必要时请生产技术人员参加验收并在物资验收单上注明验收意见。 第十一条 对于一般材料的验收，仓管员也可根据情况与班组验收人员一同验收。验收结束后，除班组验收人员在物资验收单上的 “班组验收意见”一栏中注明验收情况外，仓管员也要在“仓管员验收意见” 注明验收结果、验收人和验收时间。 第三章 物资验收的注意事项 第十二条 由各级验收人员填写注明的验收单，由仓管员集中保管，留做查阅时的凭证。 第十三条 对于仅由班组人员验收通过的物资，若出现质量问题，由班组验收人员负主要责任；对于有仓管员参加且验收通过的物资，若出现质量问题，由仓管员负主要责任。 第十四条 不允许对物资不进行验收而在物资验收单上办理入库验收手续，若出现此种情况，由入库验收签字人负责。 第十五条 对于到货物资，一定要及时组织验收。 第十六条 各级人员在验收物资时，一定要严格把关，防止不合格物资通过验收。 第四章 仓库入库及发放管理 第十七条 入库存放： （1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； （2）进仓的物品一律按固定的位置堆放； （3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。 （4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。 第十八条、领发物资 （1）领用物品计划或报告： ①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备； ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。 （2）发货与领货 ①各部门各单位的领货一般要求专人负责； ②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货； ③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账； ④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。 第十九条 盘点： （1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点； （2）将盘点结果列明细表报财务部审核； （3）盘点物资过程中不容许发放物品 第四章 仓库安全保管 第二十条 仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。 第二十一条 因工作需