收银管理办法.docVIP

管理手册 收银管理办法 № 营运—综合 生效日期 2010 页次 第 PAGE 9 页 共 NUMPAGES 9 页 附件 9 收银管理办法 归属体系 营运管理系统分冊 机密等级 普通 文件编号 营运—综合 合计页数 8页 编制单位 营运中心 附件数量 9 撰 写 人 生效日期 2010 版 本 第二版 最新修改 2010 发 放 营运中心各门店 存 档 档案室、营运中心 附 件 《备用金抽查登记表》《收银长/短款登记表》《收银员作废销货明细统计表》《放款 保险柜登记表》《时段现金表》《收银结款明细表》《假币没收单》《收银员作废销货明细统计表》《储卡查询、刷卡重刷处理办法》 编制 撰写 专项 审核 总办 审核 领导 审批 目的：为了规范各门店收银科的操作，更好服务于顾客，降低公司的现金安全隐患，特制定本办法。 适用范围： 适用内容：门店收银的培训、备用金管理、上下机操作及金库的管理等； 适用对象：门店收银科、财务部、资讯部及人事部等操作； 职责： 营运中心各门店收银科、财务中心店出纳直接执行； 信息中心店资讯及人事部协助执行； 行政中心防损部负责监督执行； 对入职收银员的要求：谦虚诚实、积极热情、有亲和的性格、良好的沟通能力、能以服务为宗旨； 新进收银员的培训 落实培训制度，执行理论及实践相结合的培训；安排人员名单，执行一对一的培训，要求每个动作每句礼貌用语都要规范到位，强化训练； 每位新人入职满一个月时，由收银主管进行考核，分书面考试与实际操作演练考试，并视情况对不足之处加强培训； 收银主管考核确认通过后，必须要有店长（或职代）考核，考核结果要有书面的记录交人事存档； 考核合格者，由被考核人签下《服务承诺书》，并按《服务承诺书》的要求履行职责，《服务承诺书》由店秘存档保管； 对考核结果不理想的，店长须亲自与当事人谈话，视情况进行再试用或转岗； 收银员的代码、密码的管理 新进收银员： 代码及密码的申请：由收银科长用OA点对点将新进员工的资料发至店人事店人事在OA上核对入职资料，确认无误后转发至总部资讯总部资讯在接到OA的一个工作日内开通新的代码及密码在OA上回复收银科长新员工的代码及密码。（便利店由店秘书替代人事负责资料审核） 收银科长收到总部资讯回复后，立即告知收银员代码及密码，并现场指导新员工将初始密码在第一次登录后修改成新密码； 收银科长每月须不定时提醒收银员更换新密码，且保管好自己的密码； 离职人员： 店人事在办理完收银员的离职手续后，当天发OA通知总部资讯将该收银员的工号及密码注销，总部资讯人员在收到OA的当天，必须将该收银员的代码及密码注销掉； 总部资讯在注销完离职人员的代码及密码时，及时告知收银科长； 收银备用金的管理 收银员的备用金： 新进收银员填写《借款单》，交收银科长审核后送店长签核，经店长签核后向店出纳借款做收银备用金，（借款金额按各店规定的备用金金额申请）； 店出纳审核《借款单》，核决权限完整后，发放借款金额给收银员；店出纳须保管好《借款单》，做为收银员离职时收回备用金的凭证； 收银组长的备用金： 每个店的收银组长选定两人，各自向店出纳借款（即换零备用金），各自保管，借款程序与7.1同； 收银科长不直接负责现金，当两个组长中，有一人休息时，收银科长负责该班的换零钞工作；收银组长休息前日须与收银科长做好备用金的交接； 备用金的抽查： 所有的备用金由本人各自保管，但不允许带出公司； 收银科长每周不定时抽查收银员及收银组长的备用金，使用《备用金抽查登记表》进行登记；若备用金出现短少，查明原因，要求本人补上现金，另按照《员工管理手册》规定处罚；每周保证所有的人员全部抽查一次； 店出纳及稽核人员每月不定时抽查收银科的备用金情况，，使用《备用金抽查登记表》进行登记；若备用金出现短少，查明原因，要求本人补上现金，另按照《员工管理手册》规定处罚，且追究科长的责任；每月抽查人数占总收银人数的60%以上； 收银员上机前的要求 收银主管对收银员的仪容仪表的检查； 收银主管组织部门会议（出勤点名、前日异常情况通报、公司及店内重大事件宣导、店促活动的通知等），礼仪训练（5-10分钟），员工上机前精神状态的检查及沟通交流； 收银员对收银机台进行卫生清洁；（收银科长监督资讯人员每月至少对收银机台做一次维保；） 收银员对上机所需物品的检查，如备用金、零钞、购物袋、笔、打印纸、银联纸、订书机、抹布等；私人财物禁止带上工作岗位； 收银员按照收银主管规定到指定收银机台，打开UPS、电源及收银主机，输入代码及密码，打开结帐通道，精神饱满，站姿规范、准备开始收银； 上机收银作业：（七步曲：主动问好--扫描商品—检查商品及解磁--扫描会员卡--装袋--收款，做到唱收唱付-道别） 按顾客排队先后顺序结帐； 要面带微笑