财务管理总部部门体系管理职能.docVIP

财务管理总部部门体系管理职能 根据公司经营管理和业务发展需要，制定财务政策，实施会计监督和财务管理，进行财务预算及数据分析，以提高公司财务管理水平。 1、负责业态内各直属子（分）公司的会计核算，以及时、准确、完整的提供对外、对内相关会计报表及相关财务信息的披露。 2、组织、指导和监督公司各级预算管理中心的日常管理工作，以保证公司预算工作按进度执行。 3、负责业态会计核算集中化管理工作，并对快客报表合并范围内直属子（分）公司的核算工作进行指导。 4、跟踪预算执行进度，通过差异分析报告、专题报告和预警报告等形式，加强对预算执行的事中控制和事后评价，保证预算计划的合理性同公司运作的平稳。 5、管理业态内各直属子（分）公司的资金预算，合理调度并充分使用流动资金，以减少未用资金的积存，降低业态资金成本。 6、负责监督业态内会计制度与内部控制制度执行，以保证公司各项财务工作制度化、规范化。 7、配合资产管理总部共同完成公司资产的价值与相应的帐务处理，以达到帐实相符。 8、负责各子（分）公司财务支撑和检查监督职能，保证公司拓展同市内外地区发展。 9、负责协调业态与税务部门之间的关系，指导业态内直属子（分）公司作好税务策划工作，达到合理规避税负目的。 10、负责业态公司总部的资金融通与分配，加强现金管理，合理控制公司日常运行费用，做好与供应商的货款结算工作，以在保证正常运行的前提下，提高资金使用效果。 11、负责业态财务管理信息系统的正常运行，满足企业内部不同层面的财务信息需求，提高业态财务信息的有效利用率。 12、负责指导业态内各直属子（分）公司的单证流转与货款结算，使公司资金及结算运作顺畅，无预付或资金链风险。 13、完成各类统计报表，认真做好经济指标的统计分析，为公司的经营决策服务。做好预算和统计资料以及统计报表的整理、装订和保管工作，以满足企业内外部对统计信息的需要。 14、完成总经理室布置的各种对外的业绩报告，为公司提供各种分析数据及报告。 15、完成总经理室交办的各项工作。 财务管理总部人员岗位职责 财务经理岗位职责及日常工作 岗位职责： 保证公司财务和会计核算工作正常运作 2.日常工作： 具体组织领导上海快客便利公司的财务和会计核算工作。 （1）、对企业的经营状况、财务报表进行全面、细致的分析和研究，为企业的高效管理和快速发展出谋划策，把好关、理好财。 （2）、对企业的内控制度、监督机制进行全面监控，并及时反馈所发现的问题，提出整改建议。 （3）、做好企业外部及企业内部各环节的沟通与协调工作。 （4）、对企业费用支出进行严格控制，对费用支出的合理性、必要性进行分析，杜绝浪费，降低企业成本。 （5）、严格执行会计制度及会计法，对企业财务基础工作、财务工作流程进行规范和改进，不断提高财务工作质量。 （6）、根据公司发展状况的需求，合理设置会计工作岗位、做好人员内部调配，促使财务工作顺利进行。 （7）、负责资金调配与管理，保证公司快速发展的资金需要。 （8）、为领导、有关部门提供相关财务数据。 （9）、做好每月财务总结工作及下月财务计划。 （10）、不断完善各环节的财务核算及业务流程。保证企业资产完整性。 （11）、协助财务管理总部做好内部及外部审计工作。 （12）、完成财务管理总部布置的其他任务。 （13）、负责对本部门财务人员的考核。 财务副经理岗位职责及日常工作 1.岗位职责： 正确、及时、合理地做好快客便利公司的会计核算工作 2．日常工作： （1）、负责编制快客便利公司财务报表，保证会计报表资料的完整、正确、真实、可靠，并及时报送有关部门。 （2）、协助部门经理做好本部门财务会计工作。 （3）、负责审核子公司各类财务报表。 （4）、做好相关会计核算、其他相关费用的摊销及计提工作。 （5）、管理、服务、支撑、监控各子公司的会计核算工作。 （6）、按照税法规定，正确核算各项税金，做好申报、解缴工作。 （7）、正确核算增值税、营业税等各项税金及附加，并做好纳税申报解缴工作。 （8）、做好个人所得税的申报解缴工作。 （9）、按税法要求，正确、及时编制税务报表。 (10)、负责各子公司及总部往来帐核对工作。 (11)、做好财务管理总部内部及外部审计工作。 财务副经理岗位职责及日常工作 1.岗位职责： 协助部门经理保证部门财务和会计核算工作顺利运行 2．日常工作： （1）、协助部门经理做好本部门财务会计工作和交办的其它任务。 （2）、负责汇总快客便利公司财务管理报表的合并工作。 （3）、负责编制工资、费用的核算、计提工作，正确摊销待摊费用、递延资产。 （4）、监督、核查各子公司有关账务处理的合理、合法性。 （5）、负责联系各子公司保险受理和理赔工作。 （6）、每月初及时做好上月未达帐银行调节表。 （7）、负责各子公司往来账的发票开具和快