新双盈A份额折算的公告.PDFVIP

关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金赎回及转换转出结果和 新双盈A份额折算的公告 中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）分别 于2019 年4 月30 日和2019 年5 月8 日在指定媒体及本公司网站 （ ）发布了《关于信诚新双盈分级债券型证券投资基 金折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）和《信诚新双盈分级债券型证券 投资基金开放日常赎回及转换转出业务的公告》（简称“《开放公告》”）。2019 年5 月9 日为信诚新双盈分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）A 份 额（以下简称“新双盈A”）第六个运作周年的第三个基金份额折算基准日及新 双盈A 和本基金B 份额（以下简称“新双盈B”）的开放日，现将相关事项公告 如下： 一、本次新双盈A的基金份额折算结果 根据《折算公告》的规定，2019年5月9日，折算后，新双盈A的基金份额净 值调整为1.000元，新双盈A的折算比例为1.011506849。折算前，新双盈A的基金 份额总额为9,019,798.30份，折算后，新双盈A的基金份额总额为9,123,587.76 份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保 留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。